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安徽建工(600502)现金流量表图
安徽建工(600502)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5115381.613454995.042117486.548496532.366380044.02
收到的税费返还(万元)7994.33859.95859.9523351.863279.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)61529.5053138.2127770.51176071.2085283.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5184905.443508993.212146117.018695955.436468606.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4849260.203274481.302221951.987320536.455754139.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)323959.29208867.96121189.58418033.00284232.55
支付的各项税费(万元)224420.28173163.5340942.38228613.96204717.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)312790.52234460.4982148.30361693.11214331.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5710430.303890973.292466232.248328876.526457420.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-525524.85-381980.08-320115.24367078.9111186.06
收回投资收到的现金(万元)221.85221.85221.853481.12981.12
取得投资收益收到的现金(万元)1324.251128.33776.082617.532268.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5370.703332.16769.436250.511632.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------18638.58--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)38857.037343.002902.0035339.028679.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45773.8312025.334669.3666326.7513562.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)395359.71228949.45112050.04432660.49257893.31
投资支付的现金(万元)89414.2423429.106017.5096132.9714462.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)484773.95252378.55123067.54528793.47272355.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-439000.12-240353.22-118398.18-462466.71-258793.28
吸收投资收到的现金(万元)209219.00157200.002000.00335045.49246886.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9219.007200.002000.00185045.4996886.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2165363.531669379.30792014.082807928.311942007.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2374582.531826579.30794014.083142973.812188894.42
偿还债务支付的现金(万元)1371596.271216416.60550756.012539147.611669615.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)272534.58185395.5767799.23391079.68258416.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)30614.2730566.33--39053.5426711.72
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)517.824648.682213.48885.7813975.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1644648.671406460.86620768.712931113.061942007.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)729933.85420118.45173245.37211860.75246886.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-297.33-99.5381.60665.71-17.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-234888.46-202314.39-265186.45117138.66-738.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1390206.021390206.021390206.021273067.361273067.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1155317.561187891.631125019.571390206.021272329.11
净利润(万元)--85870.15--205767.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---613.80--9617.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)------1489.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2184.62---907.40--
固定资产报废损失(万元)--37.43---391.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--100362.35--215033.93--
投资损失(万元)---1848.31---8421.74--
递延所得税资产减少(万元)---2867.78---40658.16--
递延所得税负债增加(万元)--41.12---194.75--
存货的减少(万元)--103269.34--196594.03--
经营性应收项目的减少(万元)---747117.13---2098119.31--
经营性应付项目的增加(万元)--58003.64--1588539.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---381980.08--367078.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1187891.63--1390206.02--
减:现金的期初余额(万元)--1390206.02--1273067.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---202314.39--117138.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--20334.49--209063.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2200.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-252024-03-262023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-03-272023-10-26
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