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露笑科技(002617)现金流量表图
露笑科技(002617)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86216.0430558.58245898.65180699.34126470.19
收到的税费返还(万元)958.38712.375829.303850.631517.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4323.412372.6123060.6523727.4114082.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91497.8333643.56274788.60208277.38142070.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99559.2440407.53175476.63118948.5293934.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13657.746734.1217890.4012975.888666.62
支付的各项税费(万元)8642.875099.0115215.2913373.839160.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17950.3114866.6520739.0411913.828550.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139810.1667107.31229321.35157212.06120312.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48312.34-33463.7545467.2551065.3221758.33
收回投资收到的现金(万元)5850.00--5000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)400.00400.001428.551903.371907.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)184.3227.24849.73937.55554.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----5979.285979.282000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----500.10----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6434.32427.2413757.658820.204462.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15430.026377.1642513.3742411.6128330.58
投资支付的现金(万元)38750.0010580.008750.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5077.16----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54180.0216957.1656340.5242411.6128330.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47745.71-16529.92-42582.87-33591.40-23868.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)67811.8142581.10139588.10119052.25107560.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)171637.24157583.52114009.3977997.8183849.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)239449.05200164.62253597.49197050.06191410.44
偿还债务支付的现金(万元)69769.6037596.60131175.0894750.5591811.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4041.722068.768266.096275.484272.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)123289.88115441.26158014.99123069.6095317.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)197101.19155106.61297456.15224095.63191402.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42347.8545058.00-43858.67-27045.568.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.3020.223.6057.6157.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53691.89-4915.44-40970.69-9514.04-2044.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106976.51106976.51147917.98160004.34150885.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)53284.62102061.07106947.29150490.30148840.94
净利润(万元)16372.98--7419.04--10012.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2560.66--4814.34--1491.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)251.08--395.24--194.47
长期待摊费用摊销(万元)----262.34--52.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-48.81---228.49---12.72
固定资产报废损失(万元)16208.74------0.44
公允价值变动损失(万元)-0.95--103.70--26.60
财务费用(万元)5959.70--14257.79--9246.89
投资损失(万元)-2374.68---1503.54---2360.69
递延所得税资产减少(万元)590.24--4647.43---1195.77
递延所得税负债增加(万元)0.00------0.00
存货的减少(万元)-18422.54---14777.50---3970.76
经营性应收项目的减少(万元)-107630.83---29709.84---2338.80
经营性应付项目的增加(万元)37294.71--29133.81---4441.15
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-48312.34--45467.25--21758.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)53284.62--106947.29--148840.94
减:现金的期初余额(万元)106976.51--147917.98--150885.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-53691.89---40970.69---2044.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)686.26--1333.64--662.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-282024-04-172023-10-312023-08-23
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-182023-10-312023-08-24
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