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温州宏丰(300283)现金流量表图
温州宏丰(300283)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)220822.57121909.5053358.04284463.01219864.27
收到的税费返还(万元)6517.266465.14100.141063.91598.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2860.732036.79860.431411.481232.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)230200.56130411.4254318.60286938.40221694.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)203275.92117916.8151885.49254957.14203298.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19661.2112175.505969.4023257.9017109.74
支付的各项税费(万元)2793.551696.99949.325086.554873.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4513.073159.29931.096398.404148.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)230243.75134948.5859735.30289700.00229429.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-43.19-4537.16-5416.70-2761.59-7734.80
收回投资收到的现金(万元)117.7364.40--123.15--
取得投资收益收到的现金(万元)0.780.45--96.2335.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.871.871.33156.1125.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------15300.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------641.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120.3766.721.3315916.9216001.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26521.6821239.1012574.6336200.7620894.31
投资支付的现金(万元)217.80134.2741.44167.0240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2000.002000.001896.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28739.4823373.3714512.0836517.7820934.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28619.11-23306.65-14510.75-20600.86-4932.40
吸收投资收到的现金(万元)80.0080.00--5067.354823.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80.0080.00--5067.354823.95
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89005.0061450.0043800.00111536.8768584.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8147.455598.272320.00--17985.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97232.4567128.2746120.00140694.4691393.81
偿还债务支付的现金(万元)59390.5035970.5022100.0084350.2049775.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5601.384020.141678.914550.753668.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.400.40------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7592.806058.302908.72--21896.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72584.6846048.9426687.63118308.8875340.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)24647.7721079.3319432.3722385.5816053.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.4330.657.8379.2711.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3972.11-6733.84-487.24-897.603397.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8414.098414.098414.099311.699311.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4441.981680.257926.848414.0912709.41
净利润(万元)---1117.81--1071.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1520.84------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--140.76--304.71--
长期待摊费用摊销(万元)--151.19------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.74--42.27--
固定资产报废损失(万元)--6.99--8521.22--
公允价值变动损失(万元)---572.51---1232.10--
财务费用(万元)--3853.89--6404.84--
投资损失(万元)---3.75---8827.32--
递延所得税资产减少(万元)--624.14---554.37--
递延所得税负债增加(万元)---230.75---374.43--
存货的减少(万元)---5474.22---6241.07--
经营性应收项目的减少(万元)---6151.95---15571.76--
经营性应付项目的增加(万元)---2414.64--8015.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4537.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1680.25--8414.09--
减:现金的期初余额(万元)--8414.09--9311.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6733.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--356.41------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-252024-04-182023-10-24
更新时间2024-10-252024-08-282024-04-262024-04-182023-10-24
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