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亿晶光电(600537)现金流量表图
亿晶光电(600537)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)281402.01193250.6958479.32698034.95581684.83
收到的税费返还(万元)22925.6315765.037636.7250450.1444242.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22266.0613418.6412466.9558591.655030.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)326593.69222434.3678582.98807076.74630957.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)263273.50191268.3081848.74745307.06576603.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26749.8019571.0510966.3636662.2426487.00
支付的各项税费(万元)4220.912464.96855.025478.514140.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16665.289043.805874.4016156.6117091.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)310909.50222348.1199544.52803604.41624322.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15684.1986.25-20961.533472.326635.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------186.52448.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------200.156.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4.10----14081.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.104.10--14488.5714536.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19789.0915808.1510784.7465595.1041819.06
投资支付的现金(万元)85.00----690.00690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--582.36----29778.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20521.8516390.5111349.5074202.0672287.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20517.75-16386.41-11349.50-59713.49-57750.75
吸收投资收到的现金(万元)85.00----1014.4614763.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48510.4436330.4417867.5493026.5554293.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------60353.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48595.4436330.4417867.54179815.24129410.75
偿还债务支付的现金(万元)40702.2934202.2913000.0077272.7055323.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1561.781328.56447.191581.79914.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--20250.99----33729.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86299.7955781.8422904.15126039.9589967.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37704.35-19451.40-5036.6153775.3039443.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)783.33606.69153.532053.78-5095.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41754.57-35144.87-37194.12-412.10-16767.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55827.8855827.8855517.6856239.9756239.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14073.3020683.0018323.5655827.8839472.60
净利润(万元)---54786.86--8085.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8786.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--238.46--425.38--
长期待摊费用摊销(万元)--663.86------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---112.53--26.99--
固定资产报废损失(万元)------32661.65--
公允价值变动损失(万元)---1673.13--785.76--
财务费用(万元)--6362.63--8492.65--
投资损失(万元)--1267.90--2853.12--
递延所得税资产减少(万元)--2000.14--1419.77--
递延所得税负债增加(万元)---1287.72--1302.96--
存货的减少(万元)--32805.56--20955.10--
经营性应收项目的减少(万元)--20955.17--118221.34--
经营性应付项目的增加(万元)---39565.90---215127.10--
其他(万元)-------49.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--86.25------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20683.00--55827.88--
减:现金的期初余额(万元)--55827.88--56239.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---35144.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1248.55------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--509.88------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-272024-04-272024-10-30
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