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珠海冠宇(688772)现金流量表图
珠海冠宇(688772)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)847285.34553396.44288176.081190478.80863292.17
收到的税费返还(万元)59843.7244080.7419000.20110844.7269324.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19026.0115090.7011132.0136528.3620437.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)926155.06612567.89318308.291337851.88953053.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)515713.01369058.95182069.74756057.82568148.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)173240.30113337.3256789.72215114.05152558.73
支付的各项税费(万元)22643.4218780.718044.9753263.4340551.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48716.3627780.949619.7653104.4136592.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)760313.10528957.92256524.181077539.72797850.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)165841.9783609.9661784.11260312.16155202.86
收回投资收到的现金(万元)201683.51103149.276727.27205455.70139101.78
取得投资收益收到的现金(万元)1168.71889.1618.301250.501444.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.863.973.97661.42732.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--86.5874.132436.7531273.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202912.73104128.986823.68209804.36172553.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)192045.99132918.4463790.82329690.19256708.07
投资支付的现金(万元)316500.00119000.0038045.00181461.01123453.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----7778.86105.6070159.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)510096.00251918.44109614.68511256.81450321.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-307183.26-147789.46-102791.00-301452.44-277768.04
吸收投资收到的现金(万元)5064.015064.01--46126.0025126.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------46126.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)323394.22242424.22120090.00280140.66233936.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)328458.23247488.23120090.00326266.66259062.84
偿还债务支付的现金(万元)232688.88164039.3873215.58237958.38136473.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39586.716226.992937.3123079.2818539.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5688.343563.2310086.107082.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)278722.31175954.7179716.12271123.76162094.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49735.9271533.5240373.8855142.9096968.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1658.563868.242540.521942.012116.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-89946.8211222.261907.5115944.63-23480.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)363799.06363799.06363799.06347854.43347854.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)273852.25375021.32365706.57363799.06324374.26
净利润(万元)--2320.71--19697.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11449.48--31853.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--906.90--1656.51--
长期待摊费用摊销(万元)--8902.35--16863.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--585.63---203.68--
固定资产报废损失(万元)---32.16--1644.28--
公允价值变动损失(万元)---716.34--106.32--
财务费用(万元)--7372.66--15808.90--
投资损失(万元)---733.05---3448.69--
递延所得税资产减少(万元)---9081.62---11530.87--
递延所得税负债增加(万元)---5827.55---12757.06--
存货的减少(万元)--29869.12---16430.75--
经营性应收项目的减少(万元)--9188.51---39937.52--
经营性应付项目的增加(万元)---60835.95--97563.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--83609.96--260312.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--375021.32--363799.06--
减:现金的期初余额(万元)--363799.06--347854.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11222.26--15944.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---278.07---285.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1411.76--4526.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-152024-04-222024-04-082023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-232024-04-102023-10-28
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