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精进电动-UW(688280)现金流量表图
精进电动-UW(688280)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20545.4975985.3157342.6440126.7619964.55
收到的税费返还(万元)1258.434637.132503.452089.65166.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1494.742944.532173.681291.89873.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23298.6683566.9762019.7743508.2921004.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14872.4664389.8247335.6832911.3317466.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8390.6331375.0123766.3016276.078211.03
支付的各项税费(万元)1659.003548.592719.911767.22633.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3534.9917429.1513519.209238.054200.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28457.09116742.5687341.0960192.6630510.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5158.44-33175.59-25321.32-16684.36-9506.00
收回投资收到的现金(万元)355.20--------
取得投资收益收到的现金(万元)7.79--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.68293.53141.5980.2021.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)383.66293.53141.5980.2021.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5076.2820162.1615428.078765.784850.72
投资支付的现金(万元)--356.53356.53----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5076.2820518.6815784.598765.784850.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4692.62-20225.15-15643.00-8685.57-4829.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10029.0018875.0016815.0012970.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----11026.747169.742416.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10029.0029901.7427841.7420139.748416.68
偿还债务支付的现金(万元)4879.0023965.0018480.0013510.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)372.961261.53995.37742.37302.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1453.52--10446.545732.533549.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6705.4838869.3229921.9119984.906852.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3323.52-8967.58-2080.18154.841564.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)48.80188.73224.44214.72-83.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6478.74-62179.60-42820.06-25000.38-12853.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21667.7383838.2783838.2783838.2783838.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15189.0021658.6741018.2158837.8970984.32
净利润(万元)---57694.11---23207.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2592.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--819.85--393.49--
长期待摊费用摊销(万元)------200.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---122.58---9.63--
固定资产报废损失(万元)--9354.05--49.14--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3108.54--2726.33--
投资损失(万元)--65.46--40.63--
递延所得税资产减少(万元)---998.23--156.12--
递延所得税负债增加(万元)---532.69------
存货的减少(万元)---15882.38---7009.97--
经营性应收项目的减少(万元)--7931.39--2171.03--
经营性应付项目的增加(万元)--3560.76---2418.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------16684.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21658.67--58837.89--
减:现金的期初余额(万元)--83838.27--83838.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------25000.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1433.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1521.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-262023-10-272023-08-312023-04-26
更新时间2024-04-302024-04-262023-10-282023-08-312023-04-26
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