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淮河能源(600575)现金流量表图
淮河能源(600575)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2733777.031816508.99905117.423112633.992201757.80
收到的税费返还(万元)364.65316.97--19.763879.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)62339.9938484.2527476.9625924.21128441.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2796481.671855310.21932594.383138577.972334078.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2311076.711529438.34733704.992739100.191962976.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)140266.7193445.9548264.19194833.64120323.71
支付的各项税费(万元)59807.7744023.4822203.7778052.8558188.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)89062.5461600.7533105.8328709.70102557.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2600213.741728508.51837278.783040696.392244045.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)196267.94126801.7095315.6097881.5890033.22
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)23021.0121.0125.5022161.9314658.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.135.255.2515388.345.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------10000.0010000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23027.1426.2630.7547550.2624664.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112025.7434132.2724005.25104559.1975419.58
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)19679.98----43853.66--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)131705.7253812.2524005.25148412.8575419.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-108678.58-53785.98-23974.49-100862.58-50754.84
吸收投资收到的现金(万元)4610.01----3420.333420.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4610.01----3420.333420.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)186610.00138810.0072230.00469243.78210668.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13870.8513870.85--10026.9610802.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)205090.86152680.8572230.00482691.07224890.68
偿还债务支付的现金(万元)190285.38138935.3866750.00222982.20182276.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66367.0557141.203643.8537009.0219752.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4500.00----16000.0010500.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20895.5314752.881439.99216672.4726822.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)277547.96210829.4671833.83476663.69230746.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-72457.09-58148.60396.176027.39-5855.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.15-0.15------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15132.1114866.9671737.283046.3833422.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)246683.19246683.19246683.19243636.81243636.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)261815.31261550.16318420.47246683.19277059.60
净利润(万元)--64644.70--87752.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1813.87--3808.47--
长期待摊费用摊销(万元)------6912.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.40---5442.48--
固定资产报废损失(万元)--41835.48--2785.53--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9585.53--21636.04--
投资损失(万元)---10323.91---26965.27--
递延所得税资产减少(万元)---207.01---1154.67--
递延所得税负债增加(万元)---242.27--1945.60--
存货的减少(万元)---27852.82---33967.06--
经营性应收项目的减少(万元)--25401.61---71271.59--
经营性应付项目的增加(万元)--18040.12--22769.68--
其他(万元)--4496.83------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--126801.70--97881.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--261550.16--246683.19--
减:现金的期初余额(万元)--246683.19--243636.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14866.96--3046.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2187.02--1573.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--41.39--106.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-03-262023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-03-272024-10-29
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