中财网 中财网股票行情
卧龙电驱(600580)现金流量表图
卧龙电驱(600580)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)955414.62618183.99301033.111317006.251036725.95
收到的税费返还(万元)11420.775291.852524.9317374.1212559.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48348.9927338.7813821.0961172.2251803.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1015184.37650814.62317379.121395552.591101089.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)573173.81393778.49203694.03821499.44676123.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)174214.13115651.7161582.46237862.99166428.23
支付的各项税费(万元)57073.3041751.4721605.7159965.6951035.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)127792.9764215.9333919.30112839.78117042.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)932254.22615397.59320801.501232167.901010629.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)82930.1635417.03-3422.38163384.6990459.65
收回投资收到的现金(万元)------35293.7135293.71
取得投资收益收到的现金(万元)665.76503.50503.509715.138772.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2638.281553.211462.2926113.0725299.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------88.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1079.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3304.042056.711965.7972200.9169453.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83872.9662563.3033383.51129897.1877494.63
投资支付的现金(万元)1725.1450.0053.2010084.0411634.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--53.20--4048.51--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--18605.34--3.773.77
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104256.6481271.8433436.71144033.5189481.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-100952.60-79215.13-31470.92-71832.60-20027.70
吸收投资收到的现金(万元)2000.002000.002000.0017082.5410611.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.002000.00--17082.5410611.04
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)301476.98224871.0091600.00406015.55319578.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)305496.98226871.0093600.00423098.09330189.69
偿还债务支付的现金(万元)220170.08154387.2168143.55418724.24290859.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30669.1512076.045772.2447099.7439106.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2330.61--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--9661.493414.9611297.784002.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)261844.68176124.7477330.75477121.76333968.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43652.3150746.2616269.25-54023.67-3778.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-255.03-1692.03-1880.567287.79767.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25374.835256.13-20504.6144816.2167421.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)245833.34245833.34245833.34201017.13201017.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)271208.17251089.46225328.73245833.34268438.52
净利润(万元)--40904.51--55287.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7061.63--25398.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10960.26--19903.63--
长期待摊费用摊销(万元)--494.87--1198.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1584.16---2087.83--
固定资产报废损失(万元)--429.83--361.91--
公允价值变动损失(万元)---1213.91---7001.15--
财务费用(万元)--12846.01--22210.62--
投资损失(万元)---1277.03--19975.13--
递延所得税资产减少(万元)---2258.39---3982.03--
递延所得税负债增加(万元)---738.55--7472.84--
存货的减少(万元)---10970.26---16586.25--
经营性应收项目的减少(万元)---56376.57---47639.04--
经营性应付项目的增加(万元)--10613.53--33545.11--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--35417.03--163384.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--251089.46--245833.34--
减:现金的期初余额(万元)--245833.34--201017.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5256.13--44816.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2967.80--9073.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1013.62--2907.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302024-06-26
↑返回页顶↑

转至卧龙电驱（600580）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。