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长电科技(600584)现金流量表图
长电科技(600584)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1659017.92780561.993043273.452073662.761316227.87
收到的税费返还(万元)19753.3011663.3116813.4726738.6821572.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28305.8610212.3138647.2828858.0416302.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1707077.09802437.623098734.212129259.481354103.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1125429.74517539.372169801.891429309.40845352.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)224739.27119198.48398477.56297167.80207223.22
支付的各项税费(万元)28905.199228.2446481.8664570.0146613.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25296.1119206.2240303.0434897.5512828.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1404370.32665172.312655064.351825944.771112017.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)302706.77137265.31443669.86303314.71242085.67
收回投资收到的现金(万元)905000.00425000.001808100.001188100.00828000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1502.501326.4710026.746748.205233.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)457.51283.736243.9713140.663204.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)906960.01426610.211824370.711207988.87836437.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)186939.2893307.83312830.12243359.50158832.80
投资支付的现金(万元)835000.00370000.001608100.001116100.00598000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3215.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1021939.28463307.831924145.121359459.50756832.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114979.27-36697.62-99774.41-151470.6479604.84
吸收投资收到的现金(万元)77632.7177015.8826650.0826243.8323044.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)76500.0076500.008600.008600.008600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300651.56227900.00891980.38648684.99166355.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)378284.27304915.88918630.46674928.83189400.57
偿还债务支付的现金(万元)196345.81130572.75705591.22546370.32174017.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35156.587960.4262746.5754526.4846704.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5299.34--9150.306959.804798.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)236801.73140433.53777488.09607856.60225519.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)141482.55164482.35141142.3767072.23-36118.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)369.14209.992177.953009.343721.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)329579.19265260.03487215.77221925.64289292.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)732489.79732489.79245274.02245274.02245274.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1062068.97997749.82732489.79467199.66534566.73
净利润(万元)61711.90--147024.47--49557.96
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3748.60--7267.55---46.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3293.65--6861.10--4045.65
长期待摊费用摊销(万元)500.06--1002.60--502.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-464.80---788.27---1631.18
固定资产报废损失(万元)0.33------77.88
公允价值变动损失(万元)536.19---1771.95---4565.93
财务费用(万元)12848.11--30002.17--8362.00
投资损失(万元)1437.28---163.34--2146.24
递延所得税资产减少(万元)-1311.57---11321.69---2194.61
递延所得税负债增加(万元)-----4026.98---2620.67
存货的减少(万元)-23393.75---7402.78--23619.65
经营性应收项目的减少(万元)11995.37---55539.13--21511.09
经营性应付项目的增加(万元)62405.38---7588.84---19475.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)302706.77--443669.86--242085.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1062068.97--732489.79--534566.73
减:现金的期初余额(万元)732489.79--245274.02--245274.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)329579.19--487215.77--289292.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)684.03--493.59--132.49
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4680.53--8419.41--4155.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-252024-04-182023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-262024-04-252024-04-192023-10-282023-08-27
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