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用友网络(600588)现金流量表图
用友网络(600588)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)546210.81365735.70151959.97996680.09553865.53
收到的税费返还(万元)16692.9713066.528224.8828157.4821910.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35986.7224691.2714225.7637302.0830327.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)598890.49403493.50174410.611062139.66606103.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89528.0559411.7923783.67184179.6099468.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)521633.53365258.39214080.93648610.94512152.52
支付的各项税费(万元)53334.9042219.1729524.7678643.0656611.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)139006.6288710.4736749.26159756.20126079.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)803503.11555599.82304138.621071189.81794311.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-204612.61-152106.31-129728.01-9050.15-188207.97
收回投资收到的现金(万元)443127.86225264.65135295.00749583.74552132.72
取得投资收益收到的现金(万元)3392.641235.83833.597275.77817.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)110.9164.2427.80883.89617.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--471.14116.3311780.555508.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)447645.35227035.85136272.73769523.95559075.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)132721.2194914.4058696.01179690.22120048.05
投资支付的现金(万元)537509.44323295.63161373.63627685.44523708.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1851.59262.0616395.22--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)672082.25420061.62220331.69823770.88655775.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-224436.89-193025.77-84058.97-54246.93-96700.31
吸收投资收到的现金(万元)955.914.90--169198.69167250.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)955.914.90--113091.79111187.35
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)445385.76356885.76216000.00549550.00541575.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3450.00950.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)446341.68356890.66216000.00722198.69709775.71
偿还债务支付的现金(万元)385390.00346990.00182200.00366610.00339200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22438.2517072.904350.0641091.3337546.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8457.088457.08--4796.624903.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--18628.2312135.22105620.1098762.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)431313.98382691.13198685.27513321.44475509.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15027.69-25800.4717314.73208877.25234266.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)57.52-39.76-0.35290.28111.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-413964.29-370972.31-196472.60145870.46-50530.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)675293.93675293.93675293.93529423.48529423.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)261329.64304321.62478821.33675293.93478892.98
净利润(万元)---81071.24---93323.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3966.46--6996.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--48809.77--70968.46--
长期待摊费用摊销(万元)--530.98--1644.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---103.80---3478.08--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--689.23--838.29--
财务费用(万元)--7117.65--10510.87--
投资损失(万元)---928.50---7443.16--
递延所得税资产减少(万元)---360.10---902.50--
递延所得税负债增加(万元)---646.09--754.26--
存货的减少(万元)---14038.25---2821.19--
经营性应收项目的减少(万元)---18323.74---55623.48--
经营性应付项目的增加(万元)---120207.35--21068.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---152106.31---9050.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--304321.62--675293.93--
减:现金的期初余额(万元)--675293.93--529423.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---370972.31--145870.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7095.88--16536.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3627.20--8158.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-262024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-302024-04-012023-10-27
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