中财网 中财网股票行情
中安科(600654)现金流量表图
中安科(600654)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)225157.00147062.9878819.32300298.41211658.07
收到的税费返还(万元)37.9632.4620.23687.69141.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22638.5321342.1212355.3848030.4147805.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)247833.50168437.5691194.93349016.51259605.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94729.2461829.8129858.09132912.1494489.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118506.4677967.5040847.71152014.87109812.58
支付的各项税费(万元)3716.772573.421368.776350.995202.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43815.4121541.235234.5040166.9134792.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)260767.89163911.9677309.07331444.91244296.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12934.394525.6013885.8617571.6015308.62
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)8.478.472.3610.111.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.026.275.701763.1034.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2423.758.34----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4073.302500.003000.002500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15824.556511.802516.404773.212536.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1835.30843.88197.563816.70684.53
投资支付的现金(万元)------500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2400.00--16950.0016000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--4075.012500.003675.823000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15892.307318.894097.5624942.5220184.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67.75-807.09-1581.17-20169.32-17647.98
吸收投资收到的现金(万元)1498.881498.88--6665.006665.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)842.58705.61573.72526.49264.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--34780.739684.3610243.1919453.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61556.3936985.2210258.0817434.6926383.04
偿还债务支付的现金(万元)4513.743450.111885.6910802.498733.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1570.951201.15610.062537.251940.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--42039.0628009.719796.8023372.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53902.3046690.3230505.4523136.5434046.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7654.10-9705.10-20247.37-5701.85-7663.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)132.32-656.03-561.79534.94165.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5215.73-6642.63-8504.46-7764.63-9837.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38020.7738020.7738020.7745785.4045785.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32805.0531378.1529516.3138020.7735948.12
净利润(万元)--2510.76--9005.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---519.11--163.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--404.39--806.55--
长期待摊费用摊销(万元)--236.69--426.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.43---13.84--
固定资产报废损失(万元)---0.48--5.99--
公允价值变动损失(万元)---3.86--344.46--
财务费用(万元)--1179.11--2804.35--
投资损失(万元)---3144.95---3593.75--
递延所得税资产减少(万元)--110.00--580.21--
递延所得税负债增加(万元)---462.00---328.32--
存货的减少(万元)--20268.58---9958.05--
经营性应收项目的减少(万元)---1630.73---2338.35--
经营性应付项目的增加(万元)---16357.09--13094.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4525.60--17571.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31378.15--38020.77--
减:现金的期初余额(万元)--38020.77--45785.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6642.63---7764.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2871.37---3124.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--645.54--1523.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-012023-10-31
↑返回页顶↑

转至中安科（600654）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。