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长虹能源(836239)现金流量表图
长虹能源(836239)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167992.81107636.59--199642.20141610.77
收到的税费返还(万元)7268.944264.10--6944.505125.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3259.272629.482684900.005396.932373.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)178521.02114530.1722175200.00211983.63149109.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107024.6169670.71--169225.49131291.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24789.9116997.87825100.0031221.2021789.58
支付的各项税费(万元)3225.351912.17383700.004850.143945.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7322.124489.651092900.0010346.995843.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142361.9993070.4024313400.00215643.80162870.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36159.0221459.77-2138200.00-3660.17-13760.71
收回投资收到的现金(万元)----11591700.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)52.5052.50770900.00105.00105.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.80--1700.000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)122.82284.39--317.11441.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)181.12336.8912364300.00422.11546.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13884.828463.2124100.0015500.7112244.98
投资支付的现金(万元)0.00--11509100.00733.33293.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----9488.719488.71
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13884.828463.2111533200.0025722.7622027.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13703.70-8126.32831100.00-25300.65-21480.82
吸收投资收到的现金(万元)4474.604474.50--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4474.60--------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)78445.0068645.00--77374.3757664.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1870.841222.43--15427.4812348.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84790.4474341.9329476400.0092801.8570013.35
偿还债务支付的现金(万元)76728.0271361.2226853900.0032533.9621111.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5975.003751.82274200.009875.948437.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)894.90----1041.071041.07
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8754.755579.81--12428.767977.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91457.7780692.8427196300.0054838.6637527.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6667.33-6350.922280100.0037963.2032486.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)931.98237.6292300.00-1961.02-1822.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16719.977220.151065300.007041.35-4577.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32932.7132932.7129821900.0025891.3625891.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49652.6840152.8630887200.0032932.7121313.46
净利润(万元)--9642.84---41051.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--720.07--36624.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--427.55--945.40--
长期待摊费用摊销(万元)--396.92--752.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.26---1.06--
固定资产报废损失(万元)--0.01------
公允价值变动损失(万元)------63.57--
财务费用(万元)--2516.03--6200.73--
投资损失(万元)---110.44---42.93--
递延所得税资产减少(万元)--640.42---3987.44--
递延所得税负债增加(万元)--50.30--730.65--
存货的减少(万元)--1254.59--23625.46--
经营性应收项目的减少(万元)--7425.54---15254.21--
经营性应付项目的增加(万元)---11697.03---32194.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21459.77---3660.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40152.86--32932.71--
减:现金的期初余额(万元)--32932.71--25891.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7220.15--7041.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------275.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2185.73--4936.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-272024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-272024-04-252023-10-27
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