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驱动力(838275)现金流量表图
驱动力(838275)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----14476.46--8764.15
收到的税费返还(万元)----10.47--10.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25463700.007979700.00--14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)11567500.005960100.00--19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10427200.002684900.00686.162578100.00243.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50878400.0022175200.0015173.0943959000.009018.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----11132.26--7273.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1199700.00825100.001470.041811500.00731.67
支付的各项税费(万元)1220700.00383700.00203.312611300.00188.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)5063100.009865100.00--15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)4713500.002573500.00--4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4576000.001990000.00--5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1420600.001092900.001323.041915600.00625.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39506200.0024313400.0014128.6632366000.008818.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11372200.00-2138200.001044.4311593000.00199.93
收回投资收到的现金(万元)27483100.0011591700.003153.6431343900.002570.00
取得投资收益收到的现金(万元)1918500.00770900.00181.232794300.0075.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8100.001700.00101.4814600.0087.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29409700.0012364300.003436.3534152800.002733.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)63100.0024100.00102.25217300.00100.84
投资支付的现金(万元)26537300.0011509100.004000.0028932600.003000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26600400.0011533200.004102.2529149900.003100.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2809300.00831100.00-665.905002900.00-367.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8.45--4.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45294400.0029476400.008.4564898900.004.31
偿还债务支付的现金(万元)57966300.0026853900.00--72743400.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888100.00274200.00959.811058100.00961.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----20.60--58.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59982500.0027196300.00980.4174001200.001020.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14688100.002280100.00-971.96-9102300.00-1015.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)103200.0092300.00--345300.000.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-403400.001065300.00-593.437838900.00-1183.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.0029821900.001568.1122232600.001568.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29418500.0030887200.00974.6930071500.00384.48
净利润(万元)2587900.00--569.75--301.16
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)200.00--9.31----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)39700.00--16.12--8.06
长期待摊费用摊销(万元)30400.00--23.95--15.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-100.00--66.86--56.92
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-220500.00---17.96---14.57
财务费用(万元)----0.03--1.68
投资损失(万元)-----535.24---248.20
递延所得税资产减少(万元)341200.00---18.38---18.44
递延所得税负债增加(万元)----63.48--21.71
存货的减少(万元)----928.32--702.41
经营性应收项目的减少(万元)-20727200.00--631.32---720.69
经营性应付项目的增加(万元)28285400.00---1100.99---143.37
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11372200.00--1044.43--199.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)333900.00--974.69--384.48
减:现金的期初余额(万元)368700.00--1568.11--1568.11
加:现金等价物的期末余额(万元)29084600.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)29453200.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-403400.00---593.43---1183.63
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1000.00940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2315100.00--178.53--80.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115500.00--17.52--53.94
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-312023-08-29
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-312023-08-29
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