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凯腾精工(871553)现金流量表图
凯腾精工(871553)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--18005.45--36053.7224701.07
收到的税费返还(万元)--------0.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12561500.002258.632684900.001392.14837.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53854700.0020264.0822175200.0037445.8625538.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--4656.22--9543.017208.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1616300.009036.88825100.0015467.0211498.14
支付的各项税费(万元)1660900.002117.96383700.004565.573504.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1886100.002377.341092900.004997.833827.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40138900.0018188.4024313400.0034573.4426038.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13715800.002075.68-2138200.002872.42-499.74
收回投资收到的现金(万元)43628800.00--11591700.00----
取得投资收益收到的现金(万元)2742000.00--770900.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18700.007.901700.0022.3117.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46389500.007.9012364300.0022.3117.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)112100.003247.3924100.005177.623340.97
投资支付的现金(万元)47331300.00--11509100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47443400.003247.3911533200.005177.623340.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1053900.00-3239.49831100.00-5155.31-3323.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)--4492.52--10740.009060.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51304000.004492.5229476400.0010740.009060.00
偿还债务支付的现金(万元)63776100.003067.2526853900.007940.006302.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1888000.001861.22274200.002261.351851.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--304.35--606.08216.08
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0046.56--91.2566.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65857200.004975.0427196300.0010292.608220.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14553200.00-482.522280100.00447.40839.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59400.00-2.3192300.00-0.01-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1950700.00-1648.641065300.00-1835.51-2983.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.006290.2029821900.008125.708125.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27871200.004641.5530887200.006290.205142.34
净利润(万元)--1055.37--3721.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--0.52--53.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--195.71--232.44--
长期待摊费用摊销(万元)--65.79--105.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.67---6.34--
固定资产报废损失(万元)--3.80--32.60--
公允价值变动损失(万元)---10.28---19.81--
财务费用(万元)--90.85--223.90--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---3.89--156.66--
递延所得税负债增加(万元)---6.94--9.69--
存货的减少(万元)---26.86---13.55--
经营性应收项目的减少(万元)--1275.86---3593.22--
经营性应付项目的增加(万元)---2136.19---1042.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2075.68--2872.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4641.55--6290.20--
减:现金的期初余额(万元)--6290.20--8125.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1648.64---1835.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--66.03--65.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--41.82--83.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-03-262023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-03-262023-10-27
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