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通易航天(871642)现金流量表图
通易航天(871642)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7029.472527.6017733.01--5803.68
收到的税费返还(万元)----119.16----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44.6028.22418.222578100.00223.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7074.072555.8118270.4043959000.006026.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6555.874361.316480.77--4335.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2156.061212.653807.401811500.002017.71
支付的各项税费(万元)285.88256.49639.452611300.00385.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)------15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)------4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1018.95471.662087.021915600.00881.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10016.776302.1113014.6432366000.007620.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2942.70-3746.295255.7611593000.00-1593.37
收回投资收到的现金(万元)------31343900.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------2794300.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.20--58.9614600.0015.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1200.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.20--1258.9634152800.0015.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1203.26665.073310.39217300.002350.28
投资支付的现金(万元)----4520.0028932600.001545.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1604.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1203.26665.077830.3929149900.005499.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1202.06-665.07-6571.435002900.00-5483.53
吸收投资收到的现金(万元)144.00144.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)144.00144.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6750.002650.0019600.00--8094.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------5.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6894.002794.0019600.0064898900.008099.69
偿还债务支付的现金(万元)6100.004000.0016600.0072743400.006100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)278.89137.871310.661058100.001057.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)561.92238.25259.15--62.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6940.814376.1218169.8174001200.007219.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46.81-1582.121430.19-9102300.00880.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------345300.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4191.57-5993.49114.527838900.00-6196.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8014.908014.907900.3822232600.007900.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3823.332021.418014.9030071500.001703.50
净利润(万元)-734.95--1528.32--998.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)15.19--88.37--100.48
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)15.75--29.99--14.59
长期待摊费用摊销(万元)51.51--81.95--61.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)30.32--5.64--5.64
固定资产报废损失(万元)----1.41----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)288.31--516.58--233.96
投资损失(万元)34.50---644.67--135.81
递延所得税资产减少(万元)-78.32---221.72---98.39
递延所得税负债增加(万元)-11.73--6.79--7.43
存货的减少(万元)-710.59--1952.56--804.83
经营性应收项目的减少(万元)-1164.77---1886.37---5414.86
经营性应付项目的增加(万元)-1824.35--2098.63--357.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2942.70--5255.76---1593.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3823.33--8014.90--1703.50
减:现金的期初余额(万元)8014.90--7900.38--7900.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4191.57--114.52---6196.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)218.37--92.98--496.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)62.57--110.85--49.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-262024-04-262023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-282024-04-262024-04-262023-10-272023-08-27
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