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吉冈精密(836720)现金流量表图
吉冈精密(836720)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21462.77--40083.05--16977.98
收到的税费返还(万元)217.69--91.42--34.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7979700.00--14217300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------6222700.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--5960100.00--19277300.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)316.212684900.00511.422578100.00340.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21996.6822175200.0040685.8943959000.0017353.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14733.19--27458.81--12033.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4733.35825100.008624.451811500.004119.81
支付的各项税费(万元)678.51383700.001642.232611300.001054.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9865100.00--15607200.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------38300.00--
拆出资金净增加额(万元)--2573500.00--4523200.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1990000.00--5849800.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)579.831092900.001070.791915600.00402.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20724.8824313400.0038796.2832366000.0017609.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1271.80-2138200.001889.6011593000.00-256.26
收回投资收到的现金(万元)4200.0011591700.003200.0031343900.0018800.00
取得投资收益收到的现金(万元)85.30770900.00206.972794300.00125.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)134.711700.0073.3914600.0075.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----89.66----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4420.0112364300.003570.0234152800.0019000.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3727.8224100.003609.86217300.001828.31
投资支付的现金(万元)--11509100.00--28932600.0012600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3727.8211533200.003609.8629149900.0014428.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)692.18831100.00-39.845002900.004572.55
吸收投资收到的现金(万元)0.01--201.75--10.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----10.00--10.00
发行债券收到的现金(万元)--29476400.00------
取得借款收到的现金(万元)14870.00--4350.00--3500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1500.00--2100.00--1750.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16370.0129476400.006651.7564898900.005260.00
偿还债务支付的现金(万元)3500.0026853900.002250.0072743400.001400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)145.19274200.002131.811058100.002051.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)900.00--808.98--0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4545.1927196300.005190.7974001200.003451.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11824.822280100.001460.96-9102300.001808.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.5392300.003.61345300.007.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13806.331065300.003314.347838900.006131.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5276.1829821900.001961.8522232600.001961.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19082.5130887200.005276.1830071500.008093.44
净利润(万元)2630.36--4269.41--1945.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)83.15--153.69--66.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)19.04--38.13--19.13
长期待摊费用摊销(万元)57.68--61.42--28.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-64.56--8.76--0.09
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-1.45---29.69----
财务费用(万元)183.62--166.15--71.06
投资损失(万元)-55.60---289.35---125.60
递延所得税资产减少(万元)-9.38---121.29--18.49
递延所得税负债增加(万元)---------9.12
存货的减少(万元)-1151.40---2087.36---1904.09
经营性应收项目的减少(万元)1028.30---2816.22---1290.47
经营性应付项目的增加(万元)-2493.58--344.41---143.22
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1271.80--1889.60---256.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19082.51--5276.18--8093.44
减:现金的期初余额(万元)5276.18--1961.85--1961.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13806.33--3314.34--6131.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--940000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-11.33--36.13--10.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-272024-04-262023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-302024-04-272024-04-262023-10-312023-08-30
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