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东峰集团(601515)现金流量表图
东峰集团(601515)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)103663.7868718.2928434.04261842.93221369.47
收到的税费返还(万元)268.75172.34162.832344.27725.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8095.385613.572943.5811855.765257.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)112027.9174504.2031540.45276042.96227352.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79321.0852656.2521001.31186846.82157823.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21161.6314721.208502.5446317.6238134.55
支付的各项税费(万元)3295.272565.091074.5020297.7318399.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7553.8958708.5956645.7721795.6017412.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111331.87128651.1287224.12275257.76231769.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)696.03-54146.92-55683.67785.20-4416.98
收回投资收到的现金(万元)740.36740.36740.365212.855212.85
取得投资收益收到的现金(万元)1977.781977.78--8129.816152.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2051.701699.561579.8028413.4823400.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3060.003060.00--6901.78
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6431.405128.52--12290.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18318.1413909.1010508.6880660.5753957.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42417.7032465.908830.4243092.3934136.72
投资支付的现金(万元)9624.0410623.89999.853554.003554.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--105.584900.00--10544.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55150.6743195.3714730.2654209.8148235.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36832.53-29286.27-4221.5926450.775722.43
吸收投资收到的现金(万元)160.0080.00--1880.001800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)160.0080.00--1880.001800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18622.135429.471469.556100.006100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6.64----390.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18788.765516.111469.558417.288290.13
偿还债务支付的现金(万元)6100.00600.00--3981.003981.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5386.38182.1881.24720.65198.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)453.14--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--56.8117.75--3970.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11582.65838.9998.998761.048149.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7206.114677.121370.57-343.75140.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.16-186.28-319.0350.0845.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29006.54-78942.35-58853.7226942.291491.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)218972.95218972.95218972.95192030.66192030.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)189966.41140030.60160119.23218972.95193522.33
净利润(万元)---14224.83--14884.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1117.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1044.46--2435.05--
长期待摊费用摊销(万元)--405.46------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.30---13452.26--
固定资产报废损失(万元)--12.37--19061.32--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1093.99--1916.44--
投资损失(万元)--12732.12--19800.07--
递延所得税资产减少(万元)--1716.15---13181.02--
递延所得税负债增加(万元)---3517.14---2399.36--
存货的减少(万元)---2451.29--25418.65--
经营性应收项目的减少(万元)--53910.18--97841.10--
经营性应付项目的增加(万元)---113095.20---157175.30--
其他(万元)-------1315.42--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---54146.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--140030.60--218972.95--
减:现金的期初余额(万元)--218972.95--192030.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---78942.35------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1756.96------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--331.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-232023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-232023-10-31
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