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欧亚集团(600697)现金流量表图
欧亚集团(600697)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1146842.86771393.52463643.701534137.701209737.20
收到的税费返还(万元)------826.09--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)127555.37115498.7662822.08147102.42129421.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1274398.24886892.28526465.781682066.201339158.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)945323.62653704.78403032.871134046.40918773.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51600.5335759.3017253.2969424.5250931.53
支付的各项税费(万元)39610.0728821.1017645.0561447.6947306.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)171248.69136277.97104300.04228327.61165711.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1207782.90854563.15542231.251493246.221182722.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66615.3332329.14-15765.47188819.99156436.29
收回投资收到的现金(万元)23.8023.80--93.40--
取得投资收益收到的现金(万元)0.210.22--677.29297.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.3213.010.01448.2640.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32.3337.030.011218.95338.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29085.5720175.679388.9233972.1820881.54
投资支付的现金(万元)1465.001400.00--3300.001900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30550.5721575.679388.9237272.1822781.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30518.24-21538.64-9388.91-36053.22-22443.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)633896.21442239.51239720.08822906.19643510.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--15000.0015000.005000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)648896.21457239.51254720.08827906.19643510.21
偿还债务支付的现金(万元)661224.43453886.35243295.89889500.00714270.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38908.6526798.379064.7658587.1346331.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)10677.318896.509.5413583.5110336.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3898.761005.975189.482730.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)706894.21484583.48253366.62953276.61763332.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57998.00-27343.971353.46-125370.42-119821.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.061.560.093.015.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21901.97-16551.91-23800.8327399.3514176.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89944.0489944.0489944.0462544.6962544.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68042.0773392.1366143.2189944.0476721.16
净利润(万元)--8230.94--14616.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1852.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3031.00--6080.22--
长期待摊费用摊销(万元)--1235.38--3144.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.60---754.45--
固定资产报废损失(万元)--915.31--1356.22--
公允价值变动损失(万元)---188.84--94.19--
财务费用(万元)--18093.81--38923.86--
投资损失(万元)--293.38--118.52--
递延所得税资产减少(万元)---1362.19--3194.03--
递延所得税负债增加(万元)---195.97---605.27--
存货的减少(万元)--6043.71--19348.64--
经营性应收项目的减少(万元)--2888.08---31388.12--
经营性应付项目的增加(万元)---42833.85--67600.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32329.14--188819.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73392.13--89944.04--
减:现金的期初余额(万元)--89944.04--62544.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16551.91--27399.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--229.29---5008.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5222.17--7761.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-302024-04-162023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-172023-10-31
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