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三安光电(600703)现金流量表图
三安光电(600703)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1153989.75742498.57366568.431261977.15887983.85
收到的税费返还(万元)18665.3114701.178403.9674208.9362764.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49658.3642480.0218918.14261496.68126466.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1222313.42799679.76393890.531597682.761077214.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)723791.07450900.04237918.72840749.40646607.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)186524.87127990.2969729.36237929.57179504.82
支付的各项税费(万元)65923.6449954.6622440.9188068.8158008.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26406.4617256.639702.7733196.8923812.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1002646.04646101.61339791.761199944.67907933.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)219667.38153578.1454098.77397738.09169280.85
收回投资收到的现金(万元)942.42623.44--410.81410.81
取得投资收益收到的现金(万元)------2434.491360.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7521.744395.043869.5220969.1511703.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8464.165018.483869.5223814.4613474.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)206541.41118548.6551646.69249204.35209947.63
投资支付的现金(万元)74120.69----43008.797100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)280662.10118548.6551646.69292213.14217047.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-272197.94-113530.16-47777.16-268398.68-203572.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)716573.48439218.64215506.27432516.87417871.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--106844.15----178513.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)885554.61546062.79262973.12637205.50596384.39
偿还债务支付的现金(万元)454351.72288413.1656749.08584312.68509841.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36591.0629098.996975.4855670.4347781.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--287272.27----97488.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)873431.63604784.41228894.15819467.66655111.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12122.98-58721.6234078.98-182262.16-58727.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1027.40462.78-200.711503.691976.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-41434.98-18210.8540199.88-51419.06-91042.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)775312.38775312.38775312.38826731.45826731.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)733877.40757101.53815512.26775312.38735688.86
净利润(万元)--18429.83--36656.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21161.90------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--29945.29--54116.56--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---825.08---8053.39--
固定资产报废损失(万元)--152898.63--295241.23--
公允价值变动损失(万元)---69.46---1740.49--
财务费用(万元)--15421.51--30747.71--
投资损失(万元)--2930.43--4323.30--
递延所得税资产减少(万元)--1987.36--1320.84--
递延所得税负债增加(万元)---264.29--8.76--
存货的减少(万元)---48911.04--14592.84--
经营性应收项目的减少(万元)---20996.17---34081.50--
经营性应付项目的增加(万元)---25019.88---47302.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--153578.14------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--757101.53--775312.38--
减:现金的期初余额(万元)--775312.38--826731.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18210.85------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---256.59------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--101.95------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-272023-10-27
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