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苏美达(600710)现金流量表图
苏美达(600710)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9811408.606176355.692829961.8813593410.3710973505.98
收到的税费返还(万元)169060.8594780.0632588.59175124.17136303.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)305087.00234045.34159895.33802231.64394080.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10285556.456505181.103022445.8014570766.1811503889.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9165662.706044291.062941350.2613083250.6510689946.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)162584.94113717.6554509.01227498.60158205.79
支付的各项税费(万元)120128.1382328.3036013.11177473.55137584.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)438983.04292176.47222105.83804527.91483313.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9887358.816532513.483253978.2214292750.7111469050.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)398197.64-27332.38-231532.42278015.4734838.46
收回投资收到的现金(万元)415200.00260849.8880000.00145924.22128017.49
取得投资收益收到的现金(万元)3952.112946.4510.007360.797487.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1289.88691.44--4028.07788.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5282.075282.07--12.42--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----71813.291998.98--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)425724.06269769.85151823.29159324.49213720.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17738.5915365.5112523.4433778.3224568.63
投资支付的现金(万元)450000.00296635.00135035.0098549.66230431.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------856.55--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----22607.7819.92--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)467738.59312000.51170166.23133204.44302076.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42014.53-42230.66-18342.9426120.05-88355.62
吸收投资收到的现金(万元)340.98151.34--318.205.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)189.64----318.205.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)423511.77293004.32214146.041033933.97912661.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)176433.82125960.01-124698.34121800.43--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)600286.57419115.6689447.701156052.591105433.67
偿还债务支付的现金(万元)524882.20343496.96111892.59950948.32735195.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)164761.5012819.176124.81197759.03182461.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)106178.902676.62--124190.23157793.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)189281.11103434.22-74874.98370660.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)878924.81459750.3443142.411519367.721018900.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-278638.24-40634.6846305.28-363315.1386533.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5201.58-324.86-154.2811462.352759.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)72343.30-110522.58-203724.36-47717.2635775.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1068069.721068069.721067830.211115786.981115786.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1140413.01957547.14864105.851068069.721151562.84
净利润(万元)--155554.52--310155.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21243.67--14000.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1969.32--4224.72--
长期待摊费用摊销(万元)------3022.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---431.41---4497.97--
固定资产报废损失(万元)--19759.75--233.07--
公允价值变动损失(万元)---433.95---340.84--
财务费用(万元)--18410.70--28032.03--
投资损失(万元)---3083.96---16889.79--
递延所得税资产减少(万元)---6640.12---3665.53--
递延所得税负债增加(万元)---1303.07---745.58--
存货的减少(万元)---286490.53---99031.04--
经营性应收项目的减少(万元)---239693.24--151783.19--
经营性应付项目的增加(万元)--286092.77---195042.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---27332.38--278015.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--957547.14--1068069.72--
减:现金的期初余额(万元)--1068069.72--1115786.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---110522.58---47717.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---642.56---1360.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7120.17--40266.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-162024-04-252024-04-122023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-262024-04-152024-10-25
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