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东江环保(002672)现金流量表图
东江环保(002672)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)289380.39188722.6686711.71450812.70334273.03
收到的税费返还(万元)538.78366.33162.1913224.2113033.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5678.743602.612160.0011767.625577.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)295597.91192691.6089033.90475804.53352884.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)230208.48150665.0979303.18380425.74294866.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45762.1930015.6916367.9767819.9151335.44
支付的各项税费(万元)8028.514062.622077.4913377.5611870.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22361.387710.093283.9914078.3912166.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)306360.55192453.48101032.63475701.59370239.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10762.64238.12-11998.73102.93-17355.45
收回投资收到的现金(万元)155000.00135000.0024000.00111039.4026039.40
取得投资收益收到的现金(万元)879.37744.1196.811234.55821.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)238.8116.280.6161.0251.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)156118.18135760.3924097.42112334.9826912.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17265.8513545.479941.1242632.2832199.79
投资支付的现金(万元)208000.00137000.0075000.00119057.8762228.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)225265.85150545.4784941.12161690.1694428.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69147.67-14785.09-60843.70-49355.18-67515.40
吸收投资收到的现金(万元)------119622.64119622.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)206459.56119045.8760579.01387516.24324394.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1192.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)206459.56119045.8760579.01508330.88444017.06
偿还债务支付的现金(万元)208545.19128967.6347355.56369519.60331196.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14487.859252.095142.0324884.5719306.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)743.50143.50143.50725.58387.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)399.84379.30--2728.20417.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)223432.88138599.0252751.41397132.37350920.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16973.32-19553.157827.60111198.5193096.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.96-1.38-0.0849.182.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-96882.67-34101.50-65014.9161995.458227.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123781.08123781.08123781.0861785.6361785.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26898.4089679.5858766.17123781.0870013.52
净利润(万元)---31931.31---88947.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--364.06--17948.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3189.74--7922.33--
长期待摊费用摊销(万元)------3596.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.97---71.08--
固定资产报废损失(万元)--28201.91--226.20--
公允价值变动损失(万元)---288.06--44.03--
财务费用(万元)--9389.53--18518.05--
投资损失(万元)--336.54--374.01--
递延所得税资产减少(万元)---43.38---419.08--
递延所得税负债增加(万元)---5.21--175.41--
存货的减少(万元)---1396.74---11287.73--
经营性应收项目的减少(万元)---3050.45--14457.59--
经营性应付项目的增加(万元)---6420.00---16616.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--238.12--102.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89679.58--123781.08--
减:现金的期初余额(万元)--123781.08--61785.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34101.50--61995.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--267.22--731.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-03-282023-10-28
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