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南京医药(600713)现金流量表图
南京医药(600713)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3802432.922604122.761013865.745977711.394023969.36
收到的税费返还(万元)------1929.061929.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)116679.1733127.9187582.1179329.5170487.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3919112.092637250.671101447.866058969.964096386.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3977181.762705254.111399775.815324998.454073804.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)83082.3352303.0329696.7597904.0975064.88
支付的各项税费(万元)77782.4452214.7625215.5898056.4971284.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70448.7562753.0736072.84347370.41324598.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4208495.272872524.981490760.985868329.444544751.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-289383.18-235274.31-389313.12190640.52-448365.42
收回投资收到的现金(万元)------4.514.51
取得投资收益收到的现金(万元)203.0814.3714.00240.05236.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)486.06459.59291.53659.8293.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)689.13473.96305.53904.38334.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47860.0436827.4534516.2915821.669488.07
投资支付的现金(万元)2520.002520.002160.002400.002400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.32--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50380.0439347.4536676.2918221.9811888.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49690.91-38873.48-36370.76-17317.60-11553.60
吸收投资收到的现金(万元)73.50--0.002252.801452.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)73.50--0.002252.801452.80
发行债券收到的现金(万元)----200000.00749942.55749892.48
取得借款收到的现金(万元)1218703.82990367.96641092.142045749.761839958.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.008085.008085.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1618766.071290356.71841092.142806030.122599389.07
偿还债务支付的现金(万元)1354461.47977914.98486348.242841799.922136798.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54688.2345751.969357.3668145.3555238.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8451.105079.65--9351.175373.26
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4009.5211762.099669.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1418767.831031000.16499715.122921707.362201705.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)199998.24259356.55341377.02-115677.24397683.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-139075.85-14791.24-84306.8657645.67-62235.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)219406.91219406.91219406.91161761.24161761.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80331.06204615.67135100.05219406.9199525.40
净利润(万元)--39754.44--71280.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------624.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1464.74--3303.91--
长期待摊费用摊销(万元)------1834.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---403.26---175.41--
固定资产报废损失(万元)--6088.44------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--17081.12--38003.26--
投资损失(万元)---103.81---858.10--
递延所得税资产减少(万元)---404.80---808.91--
递延所得税负债增加(万元)--62.15--87.97--
存货的减少(万元)---11834.54---1344.90--
经营性应收项目的减少(万元)---303298.69--380673.99--
经营性应付项目的增加(万元)--5322.58---325547.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------190640.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--204615.67--219406.91--
减:现金的期初余额(万元)--219406.91--161761.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------57645.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1929.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------11663.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-072023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-082023-10-31
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