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日出东方(603366)现金流量表图
日出东方(603366)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)305112.31193234.8074101.72386478.97324232.49
收到的税费返还(万元)4697.713469.121438.603288.232138.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17779.4511836.3710314.408836.1518951.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)327589.46208540.2985854.73398603.34345322.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)180344.27122759.1859561.37170907.37180703.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60632.2941149.7221819.6269499.3747835.96
支付的各项税费(万元)11104.847607.984528.9120408.4816803.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)83562.9552867.4527019.2882814.7379435.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)335644.35224384.32112929.17343629.95324778.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8054.89-15844.04-27074.4554973.3920543.17
收回投资收到的现金(万元)134169.6599315.3138689.84398773.52299051.36
取得投资收益收到的现金(万元)4303.291365.8358.618692.385147.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.8615.61100.14942.8429.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3282.86--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3282.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138527.79100696.7538848.60411691.60307511.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31099.7616588.244923.1518983.4612841.95
投资支付的现金(万元)91348.4087039.2744436.96435471.05343232.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--456.66456.66----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122904.81104084.1749816.77454454.50356073.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15622.98-3387.41-10968.17-42762.90-48562.84
吸收投资收到的现金(万元)31.3331.33------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)31.3331.33------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55424.7338620.8533510.0036040.0036000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)55456.0638652.1833510.0036040.0036000.00
偿还债务支付的现金(万元)33443.1110443.117393.1136278.645210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6730.836630.3281.09700.16627.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3818.083099.43
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40284.5717073.437474.2040796.888936.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15171.4921578.7426035.80-4756.8827063.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)38.06104.13117.87642.19437.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22777.652451.43-11888.958095.80-519.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41602.2241602.2241602.2233506.4233506.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64379.8744053.6429713.2741602.2232987.11
净利润(万元)--5200.48--19969.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------13412.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--611.56--1384.69--
长期待摊费用摊销(万元)--3125.16--8334.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--134.70--456.34--
固定资产报废损失(万元)--1.99--0.75--
公允价值变动损失(万元)---221.18---61.67--
财务费用(万元)--174.15--58.53--
投资损失(万元)---2718.06---28915.18--
递延所得税资产减少(万元)--46.25--1079.72--
递延所得税负债增加(万元)---38.29--5.73--
存货的减少(万元)--311.22---19449.80--
经营性应收项目的减少(万元)---4025.19--599.51--
经营性应付项目的增加(万元)---25178.92--42707.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---15844.04--54973.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44053.64--41602.22--
减:现金的期初余额(万元)--41602.22--33506.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2451.43--8095.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---263.65--3086.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-152024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-262024-04-262023-10-26
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