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诚达药业(301201)现金流量表图
诚达药业(301201)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21467.5413436.3145628.4535295.3622233.73
收到的税费返还(万元)28.58----83.5683.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1245.86825.192635.032029.101032.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22741.9714261.5048263.4837408.0223349.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10874.336236.2914975.4112580.897809.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3986.252051.487223.205427.883634.49
支付的各项税费(万元)1226.35888.141392.55999.84949.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1983.561277.215465.093756.272126.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18070.4810453.1229056.2422764.8814519.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4671.503808.3819207.2414643.148830.06
收回投资收到的现金(万元)6203.09--127689.3477650.0077650.00
取得投资收益收到的现金(万元)1883.34933.644182.392982.821689.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)134.045.2034.3536.0233.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8220.46938.84131906.0780668.8379373.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13006.645601.7022466.9611746.437266.60
投资支付的现金(万元)36715.0510065.0050000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49721.6915666.7072466.9611746.437266.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41501.23-14727.8659439.1168922.4072106.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.241.012900.882785.46--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5527.815193.18------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5529.055194.192900.882785.46--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5529.05-5194.19-2900.88-2785.46--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)165.849.9380.4177.4732.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42192.94-16103.7475825.8780857.5580969.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136268.89136393.8960443.0260443.0260443.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94075.95120290.15136268.89141300.56141412.93
净利润(万元)2520.78--9110.20--2941.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----237.05--71.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)54.24--111.04--50.88
长期待摊费用摊销(万元)----902.62----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----1.47---0.33
固定资产报废损失(万元)2137.99--349.58--1879.31
公允价值变动损失(万元)-366.47--------
财务费用(万元)-287.49---73.43---139.91
投资损失(万元)-1882.39---4182.39---1650.32
递延所得税资产减少(万元)61.60---6.69--29.82
递延所得税负债增加(万元)38.13---36.23---18.03
存货的减少(万元)1324.40--2878.52---1025.20
经营性应收项目的减少(万元)1823.82---146.38--3723.67
经营性应付项目的增加(万元)-2178.02--6038.32--2423.22
其他(万元)681.91------37.25
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4671.50--19207.24--8830.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)94075.95--136268.89--141412.93
减:现金的期初余额(万元)136268.89--60443.02--60443.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-42192.94--75825.87--80969.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-212024-04-212023-10-262023-08-22
更新时间2024-08-272024-04-232024-04-222023-10-262024-08-27
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