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珠江钢琴(002678)现金流量表图
珠江钢琴(002678)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)41965.9425501.3213157.85120218.7081786.96
收到的税费返还(万元)725.86464.58375.172051.621353.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1323.233732.762671.9610862.3514435.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)44015.0329698.6616204.99133132.6897575.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35534.0927428.8016675.37104187.9477159.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29877.8220786.8011019.8941123.0530977.99
支付的各项税费(万元)2406.571667.19949.535692.322947.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5992.278291.665237.9513717.7519479.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73810.7558174.4533882.74164721.06130564.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29795.72-28475.79-17677.76-31588.38-32988.80
收回投资收到的现金(万元)50665.6236965.620.0062000.0062101.32
取得投资收益收到的现金(万元)395.44313.590.001168.67752.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1820.091819.801819.804968.2620.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52881.1539099.021819.8068136.9362873.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10890.854163.393312.345649.203809.75
投资支付的现金(万元)18700.0018700.00--31800.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29590.8522863.393312.3437449.203809.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23290.3016235.63-1492.5430687.7359063.99
吸收投资收到的现金(万元)158.00----0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)158.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12740.404072.002000.0035664.6535640.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12898.404072.002000.0035664.6535640.25
偿还债务支付的现金(万元)30600.0925528.0915000.0060462.9551355.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)638.06545.47163.685162.514862.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------31.01--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--197.3262.561862.44424.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31465.6326270.8815226.2467487.8956642.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18567.23-22198.88-13226.24-31823.24-21002.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.74-154.80-85.94420.89307.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25081.39-34593.83-32482.48-32303.015380.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115715.04115715.04115715.04148018.05148018.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90633.6581121.2183232.57115715.04153399.03
净利润(万元)---7810.72--172.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1260.79--1521.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--375.82--811.53--
长期待摊费用摊销(万元)--91.72--37.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.38---6928.37--
固定资产报废损失(万元)--24.35--87.47--
公允价值变动损失(万元)--710.00--526.40--
财务费用(万元)--353.64--1537.59--
投资损失(万元)---344.43---510.07--
递延所得税资产减少(万元)--28.00--722.85--
递延所得税负债增加(万元)---37.66---216.02--
存货的减少(万元)---3317.66---13367.97--
经营性应收项目的减少(万元)---15519.47---444.94--
经营性应付项目的增加(万元)---9557.87---27860.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28475.79---31588.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81121.21--115715.04--
减:现金的期初余额(万元)--115715.04--148018.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34593.83---32303.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--879.80--1182.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-27
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