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爱旭股份(600732)现金流量表图
爱旭股份(600732)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)819630.96498481.41189421.461959262.941647664.46
收到的税费返还(万元)25083.7019186.529043.0897632.9518874.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)246154.58233691.9483781.7268890.5922125.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1090869.23751359.87282246.262125786.481688664.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1246471.96876518.16429682.421564537.511132635.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)190998.62136807.0661342.95235090.38157240.21
支付的各项税费(万元)25488.5522447.2410004.5376367.0857305.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72014.9544922.8522058.8991171.2483430.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1534974.071080695.32523088.791967166.221430611.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-444104.84-329335.45-240842.53158620.26258052.49
收回投资收到的现金(万元)20.0020.0020.00767.23--
取得投资收益收到的现金(万元)------2364.43289.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.330.330.20167.1214.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5836.34--440.158376.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6071.675856.673495.273738.928680.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)152293.73122593.3248939.81630170.86500334.14
投资支付的现金(万元)2154.451774.451774.4556572.0725382.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--284.53--883.0021773.21
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154732.71124652.3050758.83687625.93547490.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-148661.03-118795.63-47263.56-683887.01-538810.24
吸收投资收到的现金(万元)91889.2860101.40789.4710833.8110624.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)92000.0060000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)729957.45620246.27305567.94779625.99382682.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4713.68--8300.70--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)826561.70685061.35311027.45798760.51393306.46
偿还债务支付的现金(万元)193504.32160925.9662459.24230673.34186391.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31627.2420976.439484.0993161.8884766.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7553.65--70071.8733311.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)238806.18189456.0375644.56393907.10304469.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)587755.52495605.32235382.89404853.4188837.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4049.43-4878.44-2433.82-506.15-4020.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9059.7842595.80-55157.02-120919.49-195941.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164797.38164797.38164797.38285716.87285716.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)155737.60207393.18109640.36164797.3889775.85
净利润(万元)---174471.67--75675.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--116645.55--142084.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1641.90--2392.47--
长期待摊费用摊销(万元)--366.20--735.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2393.37--382.20--
固定资产报废损失(万元)--799.28--518.74--
公允价值变动损失(万元)---4527.40---11925.47--
财务费用(万元)--29050.12--26444.95--
投资损失(万元)--5676.08--5866.26--
递延所得税资产减少(万元)---73547.60---19706.28--
递延所得税负债增加(万元)--6043.99---25181.31--
存货的减少(万元)---64747.26---277611.12--
经营性应收项目的减少(万元)--9491.81--25446.25--
经营性应付项目的增加(万元)---257239.62--344218.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---329335.45--158620.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--207393.18--164797.38--
减:现金的期初余额(万元)--164797.38--285716.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--42595.80---120919.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--862.21---175.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1256.58--4654.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
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