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上实发展(600748)现金流量表图
上实发展(600748)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)192428.31115413.1852749.53349170.89272603.07
收到的税费返还(万元)1199.901474.58193.9011844.263655.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41494.3327195.5311637.4654956.7349734.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)235122.54144083.2864580.90415971.88325993.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)135683.7091380.2561317.77387797.26326910.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88285.6761893.3836388.07107312.7678171.69
支付的各项税费(万元)137038.48138956.5090619.79142955.69106679.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43072.1026763.0414069.9457211.1655407.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)404079.96318993.18202395.56695276.87567169.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-168957.42-174909.89-137814.67-279304.99-241176.17
收回投资收到的现金(万元)3764.522173.07------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.6828.974.708004.8017.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--5324.23--2768.052598.77
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22464.007526.264.7010772.862616.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)253.92166.3791.063129.981802.55
投资支付的现金(万元)------5000.0012520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------818.80--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)253.92166.3791.068948.7814322.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22210.087359.89-86.361824.07-11706.12
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)559073.67533358.74437860.00733178.22502948.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--15103.884000.009778.075290.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)574177.55548462.62441860.00742956.29508239.09
偿还债务支付的现金(万元)505324.06483691.88305452.00800477.70605425.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37291.9825579.2510570.5465805.9650763.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--387.26118.168611.33745.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)543153.11509658.40316140.70874894.99656933.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31024.4438804.22125719.30-131938.70-148694.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.400.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-115722.90-128745.78-12181.73-409419.22-401576.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)390592.34390592.34390592.34800011.56800011.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)274869.44261846.56378410.61390592.34398434.90
净利润(万元)---18347.34--50441.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---8790.86--106483.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--79.40--15423.22--
长期待摊费用摊销(万元)------235.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.75---6.25--
固定资产报废损失(万元)--14177.67------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--18911.00--38377.43--
投资损失(万元)---4586.63---22272.06--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)---106.70--388.35--
存货的减少(万元)---1910.36---18243.09--
经营性应收项目的减少(万元)---18858.29--50383.71--
经营性应付项目的增加(万元)---156247.52---508306.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---174909.89---279304.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--261846.56--390592.34--
减:现金的期初余额(万元)--390592.34--800011.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---128745.78---409419.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--416.50---337.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--357.65--846.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-03-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-03-262023-10-28
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