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长亮科技(300348)现金流量表图
长亮科技(300348)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)108158.8762493.2523330.84188150.87104896.67
收到的税费返还(万元)23.6422.8124.54234.70103.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)808.35572.58460.181550.591726.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108990.8663088.6423815.56189936.16106726.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18228.8610796.906559.9015773.5612074.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)113689.4078480.6937408.32143135.01108248.82
支付的各项税费(万元)5389.563675.251968.738621.285671.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7612.335538.603244.4211836.259674.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144920.1598491.4549181.38179366.11135669.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35929.28-35402.81-25365.8210570.06-28942.76
收回投资收到的现金(万元)0.00----0.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.00----0.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.720.250.250.720.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.720.250.25500.720.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3954.712357.87636.805439.763841.43
投资支付的现金(万元)0.000.00--0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00--98.7198.71
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--15.4215.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3954.712357.87636.805553.893955.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3953.99-2357.62-636.55-5053.18-3954.85
吸收投资收到的现金(万元)41216.800.11--730.89--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52610.0052600.0014500.0082000.0059000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1776.740.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)95603.5352600.1114500.0082730.8959000.00
偿还债务支付的现金(万元)52247.5041873.7518873.7588333.7555333.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1418.641209.79182.311749.771365.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)856.41189.24169.46997.091017.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54522.5443272.7819225.5291080.6157716.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41080.999327.33-4725.52-8349.731283.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)110.55-530.82-105.49139.52106.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1308.27-28963.92-30833.38-2693.33-31507.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51118.0151118.0151118.0153811.3453813.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52426.2822154.1020284.6351118.0122305.73
净利润(万元)--183.71--3212.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--956.92--3369.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2812.04--5441.87--
长期待摊费用摊销(万元)--15.92--307.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------2.69--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--470.32--1202.11--
投资损失(万元)--37.98--300.80--
递延所得税资产减少(万元)--406.79--121.39--
递延所得税负债增加(万元)--61.19---38.73--
存货的减少(万元)---21321.87--1930.21--
经营性应收项目的减少(万元)---14718.09---13052.95--
经营性应付项目的增加(万元)---5915.95--2521.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---35402.81--10570.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20592.40--47640.99--
减:现金的期初余额(万元)--47640.99--53811.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1561.70--3477.02--
减:现金等价物的期初余额(万元)--3477.02------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28963.92---2693.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--70.41--287.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-162023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-172023-10-26
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