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红旗连锁(002697)现金流量表图
红旗连锁(002697)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)858936.71566629.13300141.311144931.28859523.87
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7393.404893.971321.7712508.755167.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)866330.10571523.09301463.081157440.03864691.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)638915.22427132.01242099.04812743.00628828.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92285.4362337.6032437.59128820.2695515.51
支付的各项税费(万元)33806.5223768.3310918.0242686.7634868.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21520.0514799.1712222.4848959.9237725.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)786527.21528037.10297677.151033209.94796938.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79802.8943485.993785.93124230.0967753.22
收回投资收到的现金(万元)100000.0080000.0040000.0094000.0064000.00
取得投资收益收到的现金(万元)644.48382.95259.37657.87463.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.6519.0119.532041.66151.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------150.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100673.1380401.9640278.8996849.5364615.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4245.303925.281803.097149.184659.05
投资支付的现金(万元)100000.0060000.0040000.00113000.0073000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------150.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104245.3063925.2841803.09120299.1877659.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3572.1716476.68-1524.20-23449.65-13043.97
吸收投资收到的现金(万元)------70.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------70.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------70.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16864.0016864.00--60112.0060112.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50161.0231132.5315512.8274789.8951897.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67025.0247996.5315512.82134901.89112009.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-67025.02-47996.53-15512.82-134831.89-112009.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9205.7011966.14-13251.08-34051.45-57299.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)172767.19172767.19172767.19206818.63206818.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)181972.88184733.33159516.11172767.19149518.73
净利润(万元)--26655.79--56108.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------283.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1715.43--3719.14--
长期待摊费用摊销(万元)--992.57--2849.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---252.20---771.37--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------119.30--
财务费用(万元)--2239.42--5100.40--
投资损失(万元)---6319.31---15385.56--
递延所得税资产减少(万元)--367.58---561.40--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---11186.26---12824.92--
经营性应收项目的减少(万元)---878.30---4428.00--
经营性应付项目的增加(万元)---7613.14--15233.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43485.99--124230.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--184733.33--172767.19--
减:现金的期初余额(万元)--172767.19--206818.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11966.14---34051.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--33293.87--66707.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-07-252024-04-112024-04-012023-10-20
更新时间2024-11-042024-07-272024-04-122024-04-022023-10-20
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