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永贵电器(300351)现金流量表图
永贵电器(300351)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84328.0458970.1621869.45101551.5169986.15
收到的税费返还(万元)----0.00--143.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5177.774329.833489.769038.345728.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89505.8263299.9925359.20110589.8575858.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40394.9324989.1413465.9138145.4032072.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27766.3519991.6812607.9731314.8723921.01
支付的各项税费(万元)5394.153684.192016.279210.907500.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11571.449504.864355.8816790.0911939.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)85126.8658169.8732446.0295461.2675434.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4378.965130.12-7086.8215128.59424.52
收回投资收到的现金(万元)------10.54100.00
取得投资收益收到的现金(万元)51.0051.0051.0011.21356.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.8215.3113.66407.20336.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12000.00--1395.6822150.0018773.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12072.8212066.311460.3522578.9519566.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20125.1813990.875869.5324160.4915833.88
投资支付的现金(万元)90.00----1125.001125.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17850.00--38.3010000.00100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38065.1828840.875907.8435285.4917058.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25992.36-16774.56-4447.49-12706.532507.12
吸收投资收到的现金(万元)1413.851326.00--1131.04104.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1.001.00--90.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)324.00--324.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1738.851651.00324.001221.04104.25
偿还债务支付的现金(万元)------190.24--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4357.744290.5470.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----70.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)429.29--122.45943.55379.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4787.034531.09192.451133.79379.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3048.17-2880.09131.5587.25-274.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-19.121.230.18-0.188.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24680.69-14523.30-11402.592509.122665.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55457.9655457.9655457.9652948.8452948.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30777.2640934.6544055.3755457.9655614.21
净利润(万元)--7181.62--9672.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1719.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--280.62--515.35--
长期待摊费用摊销(万元)------526.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.78---60.10--
固定资产报废损失(万元)--3533.77--1.80--
公允价值变动损失(万元)---5.16---6.53--
财务费用(万元)--23.17--47.49--
投资损失(万元)---267.09---394.97--
递延所得税资产减少(万元)--15.48--407.72--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---7190.48--3273.35--
经营性应收项目的减少(万元)--6211.40---11212.79--
经营性应付项目的增加(万元)---6091.77--2092.17--
其他(万元)--352.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------15128.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40934.65--55457.96--
减:现金的期初余额(万元)--55457.96--52948.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2509.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------864.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-082023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-102023-10-27
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