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中储股份(600787)现金流量表图
中储股份(600787)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1183054.537360074.855492908.903710600.771695644.79
收到的税费返还(万元)163.44997.771342.031086.2963.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----35.4534.0033.50
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)67979.39432236.53272015.70154477.9767646.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1251197.367793309.155766302.083866199.031763387.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1128951.496920315.135146490.163455927.131649764.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32930.90107466.3176982.9952368.0730494.48
支付的各项税费(万元)100447.51398051.61320205.85223768.84111213.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)-----151.00-125.00-60.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----26.6526.6524.98
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43044.35250272.57137522.10100506.9161434.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1305374.257676105.615681076.753832472.601852871.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54176.89117203.5385225.3333726.43-89483.93
收回投资收到的现金(万元)167.006615.85548.36390.36262.12
取得投资收益收到的现金(万元)--912.93777.00777.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28059.0818123.041145.581069.18887.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1420.61------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28226.0827072.442470.942236.541149.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6294.5444901.2037536.8628072.6721240.25
投资支付的现金(万元)--3754.74217.5427.5427.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------79.07--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6294.5448655.9437833.4628179.2821267.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21931.54-21583.51-35362.53-25942.74-20118.51
吸收投资收到的现金(万元)--105.18------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--105.18------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94809.23294705.64273705.64186738.93173539.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)94809.23294810.82273705.64186738.93173539.27
偿还债务支付的现金(万元)8241.77397695.85332632.16192696.43132254.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1720.1033047.1833058.5026333.014513.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--259.47241.61----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13601.733300.003300.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9961.87444344.76368990.66222329.44136767.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)84847.36-149533.94-95285.02-35590.5136771.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)89.45158.94429.78291.43-10.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52691.45-53754.97-44992.44-27515.39-72841.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)299449.30353204.26353204.26353204.26353204.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)352140.75299449.30308211.83325688.87280362.31
净利润(万元)--84237.12--21948.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4798.47--0.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7678.16--3764.55--
长期待摊费用摊销(万元)--558.04--272.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---66881.47---214.91--
固定资产报废损失(万元)--31.31---11.03--
公允价值变动损失(万元)---2464.73--31.16--
财务费用(万元)--7075.91--4275.68--
投资损失(万元)--5026.92--1442.56--
递延所得税资产减少(万元)---4520.90--359.23--
递延所得税负债增加(万元)--5878.34---54.43--
存货的减少(万元)--88475.36--22927.28--
经营性应收项目的减少(万元)--23512.30---78626.42--
经营性应付项目的增加(万元)---67937.43--45644.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--117203.53--33726.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--299449.30--325688.87--
减:现金的期初余额(万元)--353204.26--353204.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---53754.97---27515.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4315.19---626.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7551.56--2695.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-182023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-192023-10-272023-08-272023-04-29
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