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中储股份(600787)现金流量表图
中储股份(600787)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5246914.383358351.381183054.537360074.855492908.90
收到的税费返还(万元)1084.73452.05163.44997.771342.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------35.45
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)219606.79146878.2767979.39432236.53272015.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5467605.893505681.701251197.367793309.155766302.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4895874.413119964.441128951.496920315.135146490.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72746.3156549.4132930.90107466.3176982.99
支付的各项税费(万元)316934.47212614.66100447.51398051.61320205.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)---------151.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------26.65
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)166862.0494125.7343044.35250272.57137522.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5452417.233483254.241305374.257676105.615681076.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15188.6622427.46-54176.89117203.5385225.33
收回投资收到的现金(万元)266.00219.00167.006615.85548.36
取得投资收益收到的现金(万元)3.00----912.93777.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28379.8628171.6328059.0818123.041145.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1420.61--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28648.8628390.6328226.0827072.442470.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15326.018626.566294.5444901.2037536.86
投资支付的现金(万元)------3754.74217.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15326.018626.566294.5448655.9437833.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13322.8519764.0721931.54-21583.51-35362.53
吸收投资收到的现金(万元)49.0049.00--105.18--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.0049.00--105.18--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)142216.8890145.3794809.23294705.64273705.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142265.8890194.3794809.23294810.82273705.64
偿还债务支付的现金(万元)137850.3788070.758241.77397695.85332632.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34269.0628582.371720.1033047.1833058.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)74.9874.98--259.47241.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1764.751675.95--13601.733300.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)173884.19118329.079961.87444344.76368990.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31618.31-28134.7084847.36-149533.94-95285.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31.65109.6989.45158.94429.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3075.1414166.5252691.45-53754.97-44992.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)299449.30299449.30299449.30353204.26353204.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)296374.15313615.82352140.75299449.30308211.83
净利润(万元)--42480.60--84237.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---168.25--4798.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3863.96--7678.16--
长期待摊费用摊销(万元)--211.09--558.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28034.91---66881.47--
固定资产报废损失(万元)--24.99--31.31--
公允价值变动损失(万元)---975.75---2464.73--
财务费用(万元)--4119.31--7075.91--
投资损失(万元)--2037.68--5026.92--
递延所得税资产减少(万元)--1341.38---4520.90--
递延所得税负债增加(万元)--6426.28--5878.34--
存货的减少(万元)---9508.26--88475.36--
经营性应收项目的减少(万元)---32839.00--23512.30--
经营性应付项目的增加(万元)--23201.55---67937.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--22427.46--117203.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--313615.82--299449.30--
减:现金的期初余额(万元)--299449.30--353204.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14166.52---53754.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1129.57--4315.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2122.58--7551.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-262024-04-182023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-04-192023-10-27
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