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钱江生化(600796)现金流量表图
钱江生化(600796)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)110689.7775689.2342319.91197639.67131163.57
收到的税费返还(万元)1871.351605.24327.431245.291903.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11168.779087.521990.935244.516069.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)123729.8986381.9944638.27204129.46139135.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80114.5155451.9236871.83115606.4282360.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25795.3417751.9210221.1833010.3424767.90
支付的各项税费(万元)8361.866070.943813.3810659.637758.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7587.266350.073312.219650.5112597.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121858.9785624.8554218.59168926.90127484.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1870.92757.14-9580.3235202.5611651.76
收回投资收到的现金(万元)------179.420.00
取得投资收益收到的现金(万元)3835.82509.07--8406.413785.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.967.560.001279.711237.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------14.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3879.79516.630.009865.545037.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61303.4245304.6923456.6523429.8613126.21
投资支付的现金(万元)------750.00561.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61303.4245304.6923456.6524179.8613687.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-57423.63-44788.06-23456.65-14314.31-8650.61
吸收投资收到的现金(万元)1200.00100.00100.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57190.9136059.76--39544.1414134.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--59880.00--15441.843700.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118270.9196039.76100.0054985.9917834.54
偿还债务支付的现金(万元)51519.7232612.751967.4257999.6322063.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8933.896700.881853.5817896.1715815.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--97.91--41.940.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60453.6039411.553821.0175937.7537879.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)57817.3056628.22-3721.01-20951.76-20044.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.1732.97-18.8566.1285.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2287.7612630.27-36776.832.61-16958.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84949.9384949.9384949.9384947.3184947.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87237.6997580.2048173.1084949.9367989.06
净利润(万元)--6561.42--18289.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---731.82--2833.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6218.55--11955.22--
长期待摊费用摊销(万元)------417.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.28---934.24--
固定资产报废损失(万元)--5482.28--24.41--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4146.44--9611.18--
投资损失(万元)---2237.49---5020.21--
递延所得税资产减少(万元)--45.46---379.11--
递延所得税负债增加(万元)---1.35---2.71--
存货的减少(万元)---555.63---6779.25--
经营性应收项目的减少(万元)---11136.95---29882.22--
经营性应付项目的增加(万元)---7260.30--24444.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--757.14--35202.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97580.20--84949.93--
减:现金的期初余额(万元)--84949.93--84947.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12630.27--2.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18.27--36.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-192023-10-26
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