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宁波海运(600798)现金流量表图
宁波海运(600798)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161964.43100904.5342221.55255246.16197593.59
收到的税费返还(万元)94.3715.8315.83----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3480.951698.341504.263761.453955.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165539.75102618.6943741.63259007.62201549.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103369.7764588.8026193.66124709.1694450.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18805.3212035.168162.1439726.0223925.50
支付的各项税费(万元)5361.593814.162016.6810497.916542.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2069.891358.16518.711565.712226.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)129606.5681796.2936891.18176498.81127145.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35933.1920822.416850.4682508.8174403.40
收回投资收到的现金(万元)5456.705456.70--3459.51--
取得投资收益收到的现金(万元)23.40----3269.45425.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.59----5856.995849.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5480.695456.70--12585.946275.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2263.651523.331459.9510267.197017.79
投资支付的现金(万元)------15681.8215681.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2263.651523.331459.9525963.8122699.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3217.053933.38-1459.95-13377.87-16424.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15500.0015500.005000.0023000.0011500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15500.0015500.005000.0023288.1011500.00
偿还债务支付的现金(万元)49031.7434031.748990.3048467.6527867.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6446.945628.731047.8912885.5311718.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)41.40----4154.004154.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1198.67----1096.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56903.4540859.1410659.1763677.1140682.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41403.45-25359.14-5659.17-40389.01-29182.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-123.3052.9810.80-8.17105.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2376.51-550.38-257.8728733.7628902.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53350.9053350.9053352.9124617.1424618.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50974.3952800.5253095.0453350.9053521.60
净利润(万元)---2480.67--17543.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---7.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14550.62--25501.39--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------3189.30--
固定资产报废损失(万元)------17645.26--
公允价值变动损失(万元)---4229.14--5254.54--
财务费用(万元)--1978.92--5206.27--
投资损失(万元)--3614.98---3272.11--
递延所得税资产减少(万元)---973.81---1474.57--
递延所得税负债增加(万元)--961.47---656.56--
存货的减少(万元)---1092.08--1029.00--
经营性应收项目的减少(万元)---8405.97--15589.35--
经营性应付项目的增加(万元)--7244.99--1020.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20822.41------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52800.52--53350.90--
减:现金的期初余额(万元)--53350.90--24617.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---550.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--54.07------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--686.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-272024-04-272023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-24
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