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宏英智能(001266)现金流量表图
宏英智能(001266)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34294.7116143.232332.7436934.2821642.44
收到的税费返还(万元)76.150.010.0013.8840.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1478.831433.878633.772005.351935.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35849.6817577.1110966.5138953.5023619.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29227.7416971.585834.4121827.1223654.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10855.677871.573237.7911888.968640.29
支付的各项税费(万元)2022.64977.71403.272209.841880.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6833.194696.968981.873444.222502.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48939.2530517.8218457.3439370.1436676.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13089.56-12940.72-7490.83-416.63-13057.42
收回投资收到的现金(万元)213900.00129900.0064000.00296700.00233700.00
取得投资收益收到的现金(万元)515.14363.77218.251115.01908.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--0.000.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)214419.14130263.7764218.25297815.01234608.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11152.469773.395097.387408.293046.63
投资支付的现金(万元)214200.00130400.0066400.00295430.00230340.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--551.000.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)229035.46140724.3971497.38302838.29233386.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14616.32-10460.63-7279.13-5023.281222.12
吸收投资收到的现金(万元)360.50458.50160.50789.00789.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)360.50458.50--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19500.0015000.0015000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20360.5015458.5015160.50789.00789.00
偿还债务支付的现金(万元)50.00--0.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2105.652026.3316.142149.452056.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1769.351651.781092.06951.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4754.683795.681667.923241.523007.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15605.8211662.8213492.58-2452.52-2218.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12100.06-11738.52-1277.38-7892.43-14053.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66294.7066299.9566294.7074192.3874192.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54194.6454561.4265017.3266299.9560138.38
净利润(万元)--178.83---1121.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1175.16--668.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--78.98--53.25--
长期待摊费用摊销(万元)--160.30--274.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.55--2.33--
固定资产报废损失(万元)--0.00------
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--138.83--120.30--
投资损失(万元)---315.48---1000.92--
递延所得税资产减少(万元)---855.41---1264.10--
递延所得税负债增加(万元)---48.74--145.25--
存货的减少(万元)---2027.46---1283.53--
经营性应收项目的减少(万元)---22861.02--264.66--
经营性应付项目的增加(万元)--10354.62--917.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12940.72---416.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54561.42--66299.95--
减:现金的期初余额(万元)--66299.95--74192.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11738.52---7892.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--659.22--1016.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-282024-04-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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