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*ST鹏博(600804)现金流量表图
*ST鹏博(600804)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90772.9942574.79324750.62263204.27187837.81
收到的税费返还(万元)5.024.6815.4111.6110.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18068.447735.0384956.4633710.4027532.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108846.4550314.50409722.50296926.29215380.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34485.3338892.24199135.54147002.7992907.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51645.415872.60123989.6396086.1066103.94
支付的各项税费(万元)4376.52932.898599.386417.113958.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19080.3011558.2871470.3056225.9344538.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109587.5557256.01403194.86305731.94207508.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-741.10-6941.516527.64-8805.657871.27
收回投资收到的现金(万元)----1514.62194.840.34
取得投资收益收到的现金(万元)----2025.001000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.892.5412.3911.201.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1729.52----33703.5723411.52
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5315.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1732.40647.5337231.0240225.1223413.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1873.49343.1929505.574064.432905.77
投资支付的现金(万元)930.00930.0020106.7218650.06--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)48.49----260.00200.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2851.981311.6849949.3022974.493105.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1119.57-664.15-12718.2817250.6320307.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8600.00--40156.0047767.3138097.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16083.68----134748.7853678.16
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24683.6811295.95178752.43182516.1091775.48
偿还债务支付的现金(万元)7089.00--44872.7457956.4249810.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1516.54--3841.3810146.0610110.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15346.65----157493.2469704.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23952.195641.75222365.99225595.72129626.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)731.495654.20-43613.56-43079.62-37850.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.370.50-30.65128.56178.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1126.81-1950.96-49834.85-34506.08-9493.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10351.1510351.1560186.0060186.0060186.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9224.348400.1910351.1525679.9250692.69
净利润(万元)-26977.36---10442.33--8665.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------95.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)778.33--1485.09--643.43
长期待摊费用摊销(万元)133.38------6379.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.39--1.73--2.69
固定资产报废损失(万元)18.47--16568.11----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)7581.42--14260.14--6226.09
投资损失(万元)-382.92---1202.31---2232.62
递延所得税资产减少(万元)107.34---4966.77--6019.28
递延所得税负债增加(万元)-169.65--5267.75--595.50
存货的减少(万元)-16762.88--21142.18--14307.65
经营性应收项目的减少(万元)24177.57---15412.74---151152.41
经营性应付项目的增加(万元)-3348.73---28436.94--105937.88
其他(万元)-----199.69----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-741.10------7871.27
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9224.34--10351.15--50692.69
减:现金的期初余额(万元)10351.15--60186.00--60186.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1126.81-------9493.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3356.51------496.99
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2303.84------131.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-29
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-29
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