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神马股份(600810)现金流量表图
神马股份(600810)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)779524.37521255.14289179.271106193.23810667.75
收到的税费返还(万元)20675.5014162.9311422.5719424.0114937.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)80408.2030913.1011599.7155565.84185045.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)880608.07566331.16312201.551181183.081010650.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)699420.30422358.78245397.24938714.45709839.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87694.8262347.1933104.98120490.4589316.27
支付的各项税费(万元)34961.3829813.5011687.4451030.4339267.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----22.60----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53355.1122999.3712829.4341440.71228937.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)875431.60537518.83303041.691151676.051067360.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5176.4728812.339159.8629507.03-56709.68
收回投资收到的现金(万元)------1155.925855.30
取得投资收益收到的现金(万元)1469.116862.65--2755.472153.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.3733.96--427.91462.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--26712.03----17154.06
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--2.0844.88--19519.14
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48784.4333610.7344.8888599.0745143.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)200584.49123356.7278466.58225400.79167151.38
投资支付的现金(万元)22557.3518591.95--500.0075796.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--51068.7728014.12--60408.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)285504.59193017.45106480.70450654.59303356.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-236720.16-159406.72-106435.82-362055.52-258212.92
吸收投资收到的现金(万元)48890.5010208.0010208.00156580.0050000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0010208.00--156580.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)729167.69631196.91399677.791224876.561019785.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--39504.7442505.14--153664.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)862991.54680909.65452390.931463892.251223449.35
偿还债务支付的现金(万元)612835.11378805.64269764.96923818.60642252.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51220.6229843.3613267.7878622.2255838.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--113.49--378.31378.31
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--63140.9236497.62--77096.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)823721.20471789.92319530.361154752.23775187.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39270.34209119.74132860.58309140.02448262.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)647.03916.940.862176.092055.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-191626.3379442.2835585.48-21232.39135395.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)740541.98740541.98734067.04761774.36761774.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)548915.65819984.26769652.53740541.98897169.65
净利润(万元)--9433.80--21040.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---340.59------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3707.52--5509.13--
长期待摊费用摊销(万元)--738.48------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------47.08--
固定资产报废损失(万元)--23.65--57324.92--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--22295.97--45450.71--
投资损失(万元)---2164.37---6761.14--
递延所得税资产减少(万元)---20.68--3148.58--
递延所得税负债增加(万元)--0.36---636.45--
存货的减少(万元)--11363.75--5677.29--
经营性应收项目的减少(万元)---76394.98---53346.49--
经营性应付项目的增加(万元)--27360.11---48861.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28812.33------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--819984.26--740541.98--
减:现金的期初余额(万元)--740541.98--761774.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--79442.28------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--177.14------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--401.62------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-03-202023-10-11
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-03-202023-10-13
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