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安道麦A(000553)现金流量表图
安道麦A(000553)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2085244.201353858.30503437.903250895.602480138.60
收到的税费返还(万元)16523.9010421.504721.6015386.6012034.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34322.9029282.8020838.0069068.1036069.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2136091.001393562.60528997.503335350.302528242.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1296485.80839445.20415162.502272329.701846111.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)299772.50209355.40102043.00442505.70343922.20
支付的各项税费(万元)42886.6032478.8011123.3057848.2048754.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)210722.90139171.4074184.90300879.00236870.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1849867.801220450.80602513.703073562.602475659.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)286223.20173111.80-73516.20261787.7052583.00
收回投资收到的现金(万元)--6310.0013417.5017399.00463.70
取得投资收益收到的现金(万元)8324.90----463.7017164.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24227.803037.90370.303970.103685.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3798.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32785.209347.9013787.8025631.2025111.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)107414.0080048.5046839.90236977.80170697.00
投资支付的现金(万元)------284.30284.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------14846.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--10795.00----648.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119427.2090843.5061082.80264456.50186475.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86642.00-81495.60-47295.00-238825.30-161363.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)131125.70101419.4086307.50363688.70445803.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--78165.10----119105.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)211685.70179584.50162853.40712788.20564908.50
偿还债务支付的现金(万元)358878.20279243.50138265.20417588.10197370.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78892.1058679.5016780.50130699.6091543.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6951.203489.20--9160.209159.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--26128.50----72378.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)481991.60364051.50161174.10675360.00361293.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-270305.90-184467.001679.3037428.20203615.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2111.104203.001291.502819.9010718.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-72835.80-88647.80-117840.4063210.50105553.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)485735.80485735.80485735.80422525.30422525.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)412900.00397088.00367895.40485735.80528078.80
净利润(万元)---89486.60---160588.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5913.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--47159.70--89671.80--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1821.70---1967.90--
固定资产报废损失(万元)--53183.30--99267.00--
公允价值变动损失(万元)--19649.20--65037.40--
财务费用(万元)--16050.30--79739.00--
投资损失(万元)---441.80---1907.80--
递延所得税资产减少(万元)--15395.30---22242.60--
递延所得税负债增加(万元)---568.40---4532.30--
存货的减少(万元)--76447.70--413661.20--
经营性应收项目的减少(万元)---88186.10--44242.90--
经营性应付项目的增加(万元)--110353.10---417106.50--
其他(万元)---1797.00---1747.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--173111.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--397088.00--485735.80--
减:现金的期初余额(万元)--485735.80--422525.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---88647.80------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1567.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9693.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-262024-03-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-262024-03-272023-10-31
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