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望变电气(603191)现金流量表图
望变电气(603191)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)154982.2295646.9840608.81203650.19142672.49
收到的税费返还(万元)2158.212158.17----9.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16785.4710734.653242.8810478.877528.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)173925.90108539.8043851.69214129.06150209.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)163708.94108704.6945701.60133163.28110376.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20535.7914145.376456.0821368.1715505.21
支付的各项税费(万元)1662.171194.08504.269066.483955.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24426.1514032.824626.2521344.7313264.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)210333.05138076.9757288.19184942.66143100.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36407.15-29537.17-13436.5029186.407108.88
收回投资收到的现金(万元)5009.88----7010.177010.78
取得投资收益收到的现金(万元)78.22----80.3280.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.314.664.26159.26--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1006.871006.87----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10105.411011.531011.137249.767091.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14056.8412990.998213.0456346.6534343.78
投资支付的现金(万元)7500.00--55981.694480.494000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--43094.79------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64651.6356085.7864194.7365827.1538343.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54546.22-55074.25-63183.60-58577.38-31252.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97617.7484305.1456876.3179933.7754949.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3104.872167.68--1441.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100722.6187410.0159043.9979933.7756391.17
偿还债务支付的现金(万元)34174.8730884.9416957.593336.481490.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10375.636682.16738.787536.857115.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--272.79250.225165.56174.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44885.0637839.9017946.5916038.888780.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)55837.5549570.1141097.4063894.8847610.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)246.48259.3587.81128.14222.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34869.34-34781.95-35434.8934632.0423689.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122664.27122664.27122664.2788032.2388062.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87794.9287882.3187229.38122664.27111751.98
净利润(万元)--3685.76--23201.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--286.69--562.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--365.49--236.79--
长期待摊费用摊销(万元)--108.18--106.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.92---0.13--
固定资产报废损失(万元)--133.50--75.87--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1689.45--1477.42--
投资损失(万元)--7.45---40.41--
递延所得税资产减少(万元)---223.82---471.36--
递延所得税负债增加(万元)--848.38--2270.81--
存货的减少(万元)---6248.19---6869.56--
经营性应收项目的减少(万元)---29393.66---23731.94--
经营性应付项目的增加(万元)---9364.50--20837.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---29537.17--29186.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--87882.31--122664.27--
减:现金的期初余额(万元)--122664.27--88032.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34781.95--34632.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--948.24--2076.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--190.64--279.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-26
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