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第一医药(600833)现金流量表图
第一医药(600833)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142553.7195410.5347122.35207527.94158026.70
收到的税费返还(万元)364.87364.87--55.4759.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6861.124536.495323.514016.395862.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149779.70100311.8952445.86211599.80163948.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124114.8680816.6941065.72168561.41108813.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10225.069925.544057.3719008.4210610.13
支付的各项税费(万元)7940.323874.051829.928529.357446.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12659.017153.594455.989651.4012487.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)154939.25101769.8751408.98205750.57139357.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5159.55-1457.981036.875849.2324591.70
收回投资收到的现金(万元)21082.0811022.089000.0053719.0020019.00
取得投资收益收到的现金(万元)743.75672.3022.352373.70536.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14273.2214254.293.766209.1773.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36099.0425948.669026.1162301.8720629.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4359.283967.802357.771387.78907.32
投资支付的现金(万元)31260.4522500.459000.4544200.0037200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35619.7326468.2511358.2245587.7838107.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)479.31-519.59-2332.1116714.10-17478.13
吸收投资收到的现金(万元)147.00147.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14404.729830.934940.029507.11--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14551.729977.934940.029507.11--
偿还债务支付的现金(万元)14447.139507.112965.5032000.0032000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2983.652957.4359.984817.884852.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2696.151478.265795.244062.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21847.3715160.694503.7542613.1240914.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7295.65-5182.75436.27-33106.01-40914.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-206.12-110.22-55.1352.2145.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12182.01-7270.54-914.10-10490.47-33756.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39972.8039972.8039972.8050463.2750463.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27790.7932702.2639058.7039972.8016706.99
净利润(万元)--12971.47--8927.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------565.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--165.56--351.23--
长期待摊费用摊销(万元)--316.89--577.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14005.08---6513.10--
固定资产报废损失(万元)--6.21--40.28--
公允价值变动损失(万元)-------1213.74--
财务费用(万元)--416.67--739.80--
投资损失(万元)---879.52---1172.64--
递延所得税资产减少(万元)---419.01--960.44--
递延所得税负债增加(万元)---649.33--25.81--
存货的减少(万元)---152.64--1101.87--
经营性应收项目的减少(万元)---1188.60---372.34--
经营性应付项目的增加(万元)---882.20---4453.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1457.98--5849.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32702.26--39972.80--
减:现金的期初余额(万元)--39972.80--50463.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7270.54---10490.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--27.00--1236.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2623.12--4663.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-012023-10-27
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