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海通证券(600837)现金流量表图
海通证券(600837)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--1018479.04--2427026.441872607.62
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------648980.48--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2255736.511811301.671345922.222494734.142000778.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10281415.004164407.353892115.536400452.534625460.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)482950.58333214.73190196.44826865.74617821.89
支付的各项税费(万元)147263.3288581.2638583.28334978.32316840.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--383508.63--776686.60450092.83
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)951439.39552083.73394571.421584420.571779396.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5612801.492236192.214584512.756095148.716781855.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4668613.511928215.13-692397.22305303.81-2156394.55
收回投资收到的现金(万元)6292657.543452667.022731057.373608855.372775375.42
取得投资收益收到的现金(万元)261130.48132651.7168224.32227463.20209299.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12776.7911654.28594.1213744.222532.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6566564.813596973.022799875.813850062.792987207.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70111.3530161.8314397.6780167.7254081.53
投资支付的现金(万元)4578085.412988555.83282895.134650195.172336808.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4648196.763018717.67297292.804730362.902390889.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1918368.05578255.352502583.01-880300.10596318.38
吸收投资收到的现金(万元)301.00301.00301.006430.176430.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)301.00301.00301.006430.176430.17
发行债券收到的现金(万元)--4530937.64--11403543.709022667.85
取得借款收到的现金(万元)3921098.783964518.901222867.095414133.634619259.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9390133.558495757.544279504.8716824107.5013648357.22
偿还债务支付的现金(万元)12464321.299560233.733750875.1517028795.4813617605.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)948379.04559290.98287413.171343029.041121511.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18923.46----47396.7829500.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--353576.01--106312.0082414.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13780273.0910473100.724380902.7518478136.5214821532.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4390139.54-1977343.18-101397.88-1654029.02-1173175.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13500.73-1527.77-13643.7645277.47-20465.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2183341.30527599.541695144.15-2183747.84-2753716.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15486204.0615486204.0615486204.0617669951.9117669951.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17669545.3616013803.6017181348.2115486204.0614916235.41
净利润(万元)--122952.41---31104.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1564.76--30751.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13350.62--25049.17--
长期待摊费用摊销(万元)--5756.21--11939.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--87.77---1728.02--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--47097.75--545180.61--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---47619.72---127515.74--
递延所得税资产减少(万元)--65009.83--45524.93--
递延所得税负债增加(万元)---28853.95---7441.12--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--2201532.90---373186.13--
经营性应付项目的增加(万元)---1160167.06--843274.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1928215.13--305303.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16013803.60--15486204.06--
减:现金的期初余额(万元)--15486204.06--17669951.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--527599.54---2183747.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--431562.92--829711.46700631.13
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--259.14------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--87012.64--318870.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--19960.56--40952.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-03-282023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-03-292023-10-31
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