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经纬恒润-W(688326)现金流量表图
经纬恒润-W(688326)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58384.60255441.60158071.45104746.9749873.87
收到的税费返还(万元)1346.487503.345378.573683.861967.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40769.73112466.5355197.2529102.898192.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100500.82375411.46218647.27137533.7360033.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81377.95235914.09168905.49109815.1061033.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56581.76161997.34115870.0173732.2943286.73
支付的各项税费(万元)4743.7914871.8611404.387335.165036.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5016.3418557.0213639.959109.284464.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147719.84431340.30309819.82199991.83113820.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-47219.02-55928.84-91172.55-62458.10-53787.40
收回投资收到的现金(万元)3000.0077057.2846351.3441348.4110344.36
取得投资收益收到的现金(万元)12.332272.851157.871120.92180.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.3627.9210.338.410.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--68.9068.90--28.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4247.6979426.9547588.4442506.6910554.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24516.6842114.8432485.0218319.0110856.70
投资支付的现金(万元)4400.4828017.5826020.8425277.94777.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--28.95------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30164.2570161.3858505.8743596.9511634.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25916.569265.58-10917.43-1090.26-1080.22
吸收投资收到的现金(万元)--4000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31750.0021686.2216686.2210200.003400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--30926.2314378.33----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31754.8456612.4531064.5514163.813400.00
偿还债务支付的现金(万元)--3400.003400.003400.003400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)182.86207.1838.1916.346.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--32950.9514519.22--2069.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37427.6636558.1317957.4016816.915476.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5672.8320054.3213107.15-2653.10-2076.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-285.281423.161732.912321.33-447.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-79093.68-25185.78-87249.91-63880.13-57391.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)319900.90345086.68345086.68345086.68345086.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)240807.22319900.90257836.77281206.55287695.44
净利润(万元)---21725.97---8905.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10419.65------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3146.13--1389.84--
长期待摊费用摊销(万元)--2900.35------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---90.66---42.02--
固定资产报废损失(万元)--132.69--2883.96--
公允价值变动损失(万元)---3193.94---1766.17--
财务费用(万元)---406.01---1953.60--
投资损失(万元)--147.60--97.41--
递延所得税资产减少(万元)---7061.36---9922.97--
递延所得税负债增加(万元)--228.14--2059.41--
存货的减少(万元)---15431.23---24350.44--
经营性应收项目的减少(万元)---69563.87---29472.97--
经营性应付项目的增加(万元)--20256.88---470.65--
其他(万元)-------1438.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---55928.84------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--319900.90--281206.55--
减:现金的期初余额(万元)--345086.68--345086.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25185.78------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5705.49------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6048.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-302023-04-27
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