中财网 中财网股票行情
经纬恒润-W(688326)现金流量表图
经纬恒润-W(688326)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)181638.72114053.5958384.60255441.60158071.45
收到的税费返还(万元)5489.903183.881346.487503.345378.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)115661.8472614.1740769.73112466.5355197.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)302790.45189851.63100500.82375411.46218647.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)221932.79150051.2181377.95235914.09168905.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)140602.0794347.7056581.76161997.34115870.01
支付的各项税费(万元)13007.318784.834743.7914871.8611404.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14719.959319.245016.3418557.0213639.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)390262.13262502.98147719.84431340.30309819.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-87471.67-72651.34-47219.02-55928.84-91172.55
收回投资收到的现金(万元)69594.1735420.773000.0077057.2846351.34
取得投资收益收到的现金(万元)310.3688.2112.332272.851157.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.5311.641.3627.9210.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------68.9068.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72331.0637874.624247.6979426.9547588.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59726.4645237.0024516.6842114.8432485.02
投资支付的现金(万元)102895.1976356.454400.4828017.5826020.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------28.95--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)166490.27123899.6930164.2570161.3858505.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94159.21-86025.08-25916.569265.58-10917.43
吸收投资收到的现金(万元)3128.00----4000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3128.00----4000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41922.4837650.0031750.0021686.2216686.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------30926.2314378.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63110.7151290.3031754.8456612.4531064.55
偿还债务支付的现金(万元)13772.487300.00--3400.003400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1288.49942.47182.86207.1838.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------32950.9514519.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63215.9754865.2537427.6636558.1317957.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-105.26-3574.94-5672.8320054.3213107.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-445.50-316.53-285.281423.161732.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-182181.65-162567.90-79093.68-25185.78-87249.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)319900.90319900.90319900.90345086.68345086.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137719.26157333.00240807.22319900.90257836.77
净利润(万元)---33427.91---21725.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10419.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2280.40--3146.13--
长期待摊费用摊销(万元)------2900.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.66---90.66--
固定资产报废损失(万元)--4282.45--132.69--
公允价值变动损失(万元)---5052.93---3193.94--
财务费用(万元)--1026.35---406.01--
投资损失(万元)--445.97--147.60--
递延所得税资产减少(万元)---2399.40---7061.36--
递延所得税负债增加(万元)--228.14--228.14--
存货的减少(万元)---13729.56---15431.23--
经营性应收项目的减少(万元)--2783.12---69563.87--
经营性应付项目的增加(万元)---40359.43--20256.88--
其他(万元)--3633.70------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------55928.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--157333.00--319900.90--
减:现金的期初余额(万元)--319900.90--345086.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------25185.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5705.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6048.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-28
↑返回页顶↑

转至经纬恒润-W（688326）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。