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中国海油(600938)现金流量表图
中国海油(600938)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35209100.0023480900.0011367200.0044485800.0031719600.00
收到的税费返还(万元)32800.0015700.0012600.0095800.0087700.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30800.0025400.001800.0074600.0061000.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35272700.0023522000.0011381600.0044656200.0031868300.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8241700.005893200.002673300.0012903400.008271500.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)736400.00544400.00246600.001183300.00831500.00
支付的各项税费(万元)8000700.005215000.002454400.009573700.006840200.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17100.0014000.009500.0021500.0020600.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16995900.0011666600.005383800.0023681900.0015963800.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18276800.0011855400.005997800.0020974300.0015904500.00
收回投资收到的现金(万元)5232600.003482400.001379000.0015788500.0012211200.00
取得投资收益收到的现金(万元)417500.00270900.00149300.00855100.00685800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4600.004200.00--2400.00400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5654700.003757500.001528300.0016646000.0012897400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8510700.005456700.002852000.0012087500.008087000.00
投资支付的现金(万元)8975700.006181000.002064700.0012368000.0010238700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17486400.0011637700.004916700.0024455500.0018325700.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11831700.00-7880200.00-3388400.00-7809500.00-5428300.00
吸收投资收到的现金(万元)19700.0013500.002100.0011100.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)19700.0013500.002100.0011100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)175700.00157500.00133100.0017000.0010700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)195400.00171000.00135200.0028100.0010700.00
偿还债务支付的现金(万元)3363900.002950000.00162900.002116300.002015100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3180900.00253200.0087900.006334600.003586600.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6610900.003203200.00250800.008450900.005601700.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6415500.00-3032200.00-115600.00-8422800.00-5591000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-37000.009100.003000.0038600.0066100.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7400.00952100.002496800.004780600.004951300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13343900.0013343900.0013343900.008563300.008563300.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13336500.0014296000.0015840700.0013343900.0013514600.00
净利润(万元)--7974500.00--12409000.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--200.00--352300.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49800.00--90000.00--
长期待摊费用摊销(万元)--9700.00--16500.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--162200.00--541200.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---70900.00---30000.00--
财务费用(万元)--126900.00--84600.00--
投资损失(万元)---55300.00---471100.00--
递延所得税资产减少(万元)--14300.00--132300.00--
递延所得税负债增加(万元)---69800.00--57400.00--
存货的减少(万元)--45500.00---36100.00--
经营性应收项目的减少(万元)---668100.00---21500.00--
经营性应付项目的增加(万元)--634600.00--1054000.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11855400.00--20974300.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14296000.00--13343900.00--
减:现金的期初余额(万元)--13343900.00--8563300.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--952100.00--4780600.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3200.00--7400.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--114900.00--234900.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-03-212023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-03-222023-10-26
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