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丹化科技(600844)现金流量表图
丹化科技(600844)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71585.8849561.6928094.1085177.9178368.44
收到的税费返还(万元)0.370.370.371.652.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)377.1877.0417.28874.91866.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71963.4449639.1028111.7586054.4779236.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56653.1542593.6825441.2372204.7363563.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9744.526732.773569.5612658.359726.45
支付的各项税费(万元)1926.751367.48288.783542.393114.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8515.014872.713678.057065.9511903.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76839.4355566.6432977.6195471.4288306.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4876.00-5927.54-4865.86-9416.95-9070.11
收回投资收到的现金(万元)250.85132.0067.99260.80125.44
取得投资收益收到的现金(万元)5.05--64.01--135.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)85.7175.54--60.1219.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)341.61207.54132.00320.92280.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1261.28192.31104.371256.30314.28
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------148.58
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1261.28192.31104.371256.30462.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-919.6615.2327.63-935.38-182.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15400.009000.009000.0013840.009490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5000.009000.0010100.0015500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24300.0014000.0018000.0023940.0024990.00
偿还债务支付的现金(万元)14840.006050.006050.0011930.007930.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)816.64537.55239.05775.19751.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1487.94792.133186.289739.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18644.778075.497081.1815891.4718421.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5655.235924.5110918.828048.536568.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.770.250.190.580.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-139.6612.456080.78-2303.22-2683.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2162.162162.162162.164465.384465.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2022.512174.618242.942162.161782.13
净利润(万元)---14227.14---50342.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------11567.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--175.06--350.05--
长期待摊费用摊销(万元)--4.95------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.31---21.77--
固定资产报废损失(万元)--44.99--18336.86--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1126.87--1380.79--
投资损失(万元)--74.43--823.48--
递延所得税资产减少(万元)---446.23--875.28--
递延所得税负债增加(万元)--458.15---23.92--
存货的减少(万元)---2361.56--3078.46--
经营性应收项目的减少(万元)--313.64--1671.10--
经营性应付项目的增加(万元)--313.99--2040.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5927.54---9416.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2174.61--2162.16--
减:现金的期初余额(万元)--2162.16--4465.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12.45---2303.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------761.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--87.38--75.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-302023-10-27
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