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嘉环科技(603206)现金流量表图
嘉环科技(603206)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)350183.12226059.61109617.71462326.06320713.88
收到的税费返还(万元)------1108.021099.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23177.7518293.9314402.0013866.8310829.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)373360.87244353.53124019.71477300.91332642.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)358730.24273955.59179686.46305312.51288499.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)100342.0567519.2331416.83121760.7791171.40
支付的各项税费(万元)18884.8214173.777716.5117606.7713587.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17691.8410522.265975.2424122.5915613.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)495648.95366170.84224795.04468802.64408872.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-122288.08-121817.31-100775.338498.27-76230.39
收回投资收到的现金(万元)115400.0077200.0038200.0081800.0079600.00
取得投资收益收到的现金(万元)665.11414.14278.29817.55802.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.204.204.2029.776.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116069.3177618.3338482.4882647.3280408.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1559.941151.54154.521163.32651.30
投资支付的现金(万元)114400.0077200.0039000.0076000.0073800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115959.9478351.5439154.5277163.3274451.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)109.37-733.21-672.045484.005957.61
吸收投资收到的现金(万元)49.0049.00--98.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.0049.00--98.0098.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)137466.01107979.6854460.44113320.86103122.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)137515.01108028.6854460.44113418.86103220.73
偿还债务支付的现金(万元)56057.9531162.2710547.4792880.8449783.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7947.307022.31526.308408.157749.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)64837.1138583.2411250.93102446.4758317.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)72677.9069445.4443209.5110972.3944902.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49500.81-53105.08-58237.8624954.67-25369.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75235.6375235.6375235.6350280.9650280.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25734.8222130.5516997.7775235.6324911.14
净利润(万元)--6076.83--18532.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--55.80--104.90--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.51---48.30--
固定资产报废损失(万元)--626.35--1373.27--
公允价值变动损失(万元)--58.99---85.77--
财务费用(万元)--1445.70--1665.60--
投资损失(万元)---370.88---743.35--
递延所得税资产减少(万元)---380.63---1664.35--
递延所得税负债增加(万元)---55.78--267.50--
存货的减少(万元)---59447.72---93247.76--
经营性应收项目的减少(万元)---21707.25---72697.47--
经营性应付项目的增加(万元)---50707.28--144535.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22130.55--75235.63--
减:现金的期初余额(万元)--75235.63--50280.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-26
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