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德龙激光(688170)现金流量表图
德龙激光(688170)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47919.7031930.1615510.8459551.1942521.07
收到的税费返还(万元)1339.51960.23353.161879.421338.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1998.001510.99983.563228.342597.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51257.2234401.3816847.5564658.9546457.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31325.8521198.999756.6632514.6124572.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19161.2413403.097750.8221645.7216501.86
支付的各项税费(万元)2767.041947.36937.763117.352108.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5994.044262.311822.577944.375331.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59248.1740811.7520267.8265222.0648514.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7990.95-6410.37-3420.26-563.10-2057.33
收回投资收到的现金(万元)64900.0026200.0012800.0095500.0076500.00
取得投资收益收到的现金(万元)301.23157.8392.35694.62542.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------10.154.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------200.00200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65201.2326357.8312892.3596404.7677247.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11142.767235.683413.935191.583677.08
投资支付的现金(万元)77100.0031900.006600.0068850.0053150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3.47200.00200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88242.7639135.6810017.4074241.5857027.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23041.53-12777.852874.9522163.1820220.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.003000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----258.821923.941578.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6702.223408.77258.821923.941578.31
偿还债务支付的现金(万元)23.8114.817.4630.4023.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3123.013091.290.354135.314134.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1327.321217.881189.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5082.144748.951335.135383.595347.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1620.08-1340.18-1076.31-3459.65-3769.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-86.99-13.53-19.31115.1568.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29499.39-20541.93-1640.9318255.5814462.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53188.7753188.7753188.7734933.1834933.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23689.3732646.8351547.8353188.7749395.44
净利润(万元)---986.79--3905.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1163.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--84.80--143.24--
长期待摊费用摊销(万元)------718.55--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--0.89--
固定资产报废损失(万元)--1024.91--29.75--
公允价值变动损失(万元)---104.26---131.10--
财务费用(万元)--4.73--2.70--
投资损失(万元)--78.89---407.42--
递延所得税资产减少(万元)---2.72---1089.31--
递延所得税负债增加(万元)--10.38---11.70--
存货的减少(万元)---12329.78---11742.67--
经营性应收项目的减少(万元)--3246.76---8435.82--
经营性应付项目的增加(万元)--1236.07--12956.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------563.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32646.83--53188.77--
减:现金的期初余额(万元)--53188.77--34933.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------18255.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------508.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------56.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
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