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宇邦新材(301266)现金流量表图
宇邦新材(301266)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168594.6297115.4941394.68225904.32162396.55
收到的税费返还(万元)404.50235.54235.541494.631067.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2486.861030.52834.353290.801095.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)171485.9898381.5642464.56230689.74164560.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)188255.04115630.1350817.62232549.14182990.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5678.274016.442016.377424.334940.76
支付的各项税费(万元)1832.551711.14878.163905.572701.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5570.634271.504677.306987.154492.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)201336.48125629.2058389.45250866.19195125.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29850.51-27247.65-15924.89-20176.45-30564.90
收回投资收到的现金(万元)131341.92104711.2249711.22187133.7990700.00
取得投资收益收到的现金(万元)275.97362.62130.04825.21461.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.6323.1822.4053.2143.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)337.36--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131990.88105097.0249863.67188012.2191204.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8436.675465.461663.834094.624653.76
投资支付的现金(万元)141504.44103919.3075419.30168775.7175000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149941.11109384.7677083.13172870.3379653.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17950.24-4287.74-27219.4615141.8811551.13
吸收投资收到的现金(万元)50.00----49710.0049710.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45439.8435471.6915978.7362075.7766517.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45489.8435471.6915978.73111785.77116227.71
偿还债务支付的现金(万元)27112.0021652.8410004.0436862.0037377.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4326.033732.22430.744228.883770.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20.0020.0020.00172.67116.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31458.0325405.0710454.7841263.5441263.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14031.8110066.635523.9570522.2374964.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.33252.6753.24-196.86353.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33764.61-21216.10-37567.1665290.8056303.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)89501.0889501.0889501.0824210.2824210.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55736.4868284.9951933.9389501.0880513.92
净利润(万元)--3594.05--15133.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3602.07--1694.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--33.56--50.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------6.80--
固定资产报废损失(万元)---6.94--111.06--
公允价值变动损失(万元)--13.73---13.73--
财务费用(万元)--1291.54--2352.95--
投资损失(万元)---325.61---448.56--
递延所得税资产减少(万元)---591.94---285.09--
递延所得税负债增加(万元)---2.19--1869.56--
存货的减少(万元)---4152.56---5957.25--
经营性应收项目的减少(万元)---57400.31---56858.55--
经营性应付项目的增加(万元)--25858.96--19968.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---27247.65---20176.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68284.99--89501.08--
减:现金的期初余额(万元)--89501.08--24210.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21216.10--65290.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-182024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-232024-08-282024-04-192024-04-192023-10-26
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