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哈投股份(600864)现金流量表图
哈投股份(600864)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49002.4327264.3314683.13193272.6263342.58
收到的税费返还(万元)1207.231207.230.26269.09272.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)58823.5645092.0822750.60114233.3582852.96
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)136251.14-136494.17-79110.20396988.6971528.98
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)116572.9970164.0043906.27277882.73208843.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)705649.03148853.65191154.381247646.48509395.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70349.5354657.6234411.49104123.0077848.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61220.2241629.4819621.1583349.5761085.52
支付的各项税费(万元)15456.4911920.613078.799792.168015.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)26513.0518216.2410320.4031334.6323252.98
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)206218.19-122715.51-71586.4942520.52229285.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)379757.493708.44-4154.671084233.57426235.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)325891.54145145.21195309.05163412.9083159.91
收回投资收到的现金(万元)10060.6910059.0010056.91219344.63215077.60
取得投资收益收到的现金(万元)3230.89466.50299.192886.312734.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------50.8819.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13291.5810525.5010356.11222281.82217830.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23324.8110645.475893.1824784.6017275.15
投资支付的现金(万元)12347.1112347.1110030.35221650.86216787.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35671.9222992.5815923.53246435.46234062.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22380.34-12467.08-5567.42-24153.63-16231.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)82981.2061087.2035104.20306176.00262659.00
取得借款收到的现金(万元)105755.8488242.4045522.1898279.2272250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)188737.04149329.6080626.38404455.22335009.00
偿还债务支付的现金(万元)275034.74179738.7498663.00527416.44415931.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28758.7422033.387542.2134813.0826463.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2399.471572.80717.82713.30533.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)306192.94203344.92106923.03562942.82446237.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-117455.90-54015.31-26296.65-158487.59-111228.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------137.35--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)186055.3078662.82163444.98-19090.97-44299.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)803972.46803972.46803972.46823063.43823063.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)990027.76882635.28967417.44803972.46778763.82
净利润(万元)--8377.34--13991.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------33.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1593.88--3232.58--
长期待摊费用摊销(万元)------719.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------8.15--
固定资产报废损失(万元)--12963.69--277.65--
公允价值变动损失(万元)--19125.16---2542.98--
财务费用(万元)--2898.89--34760.04--
投资损失(万元)---46551.60---2874.30--
递延所得税资产减少(万元)---2461.09--5329.00--
递延所得税负债增加(万元)---380.35--8852.26--
存货的减少(万元)--7849.27--4210.01--
经营性应收项目的减少(万元)--30414.02--267101.95--
经营性应付项目的增加(万元)---52654.15--536897.49--
其他(万元)--154124.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--145145.21--163412.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--882635.28--803972.46--
减:现金的期初余额(万元)--803972.46--823063.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--78662.82---19090.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)24900.00-25000.00-29000.00265000.00190000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)282130.56122413.15185471.05---107444.31
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8134.73--2543.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1370.77--3049.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-302024-04-272024-10-29
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