中财网 中财网股票行情
润贝航科(001316)现金流量表图
润贝航科(001316)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19162.3584096.8257848.3635776.2716154.33
收到的税费返还(万元)0.0049.8139.86321.6423.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1215.231968.241020.441152.05397.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20377.5786114.8758908.6537249.9616575.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16281.6075384.4457005.0232934.1114281.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1577.954647.643523.072372.911436.49
支付的各项税费(万元)170.281592.16592.43730.80365.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2020.244029.472238.991373.76614.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20050.0685653.7163359.5137411.5816697.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)327.51461.16-4450.85-161.62-122.33
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)25.35264.52173.84134.8072.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.001.851.640.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22243.0094173.8872573.88--23672.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22268.3594440.2472749.3555207.8323745.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1800.664171.772478.86998.87480.02
投资支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--664.42664.42--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28743.0082100.0169700.01--11600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30543.6686936.2072843.2954563.3012080.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8275.317504.04-93.94644.5311665.54
吸收投资收到的现金(万元)0.004073.964073.890.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0075.07----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.00----0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.004073.964073.890.000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.00229.35229.350.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.005003.265003.260.000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90.99809.11298.11--110.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90.996041.715530.72239.33110.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-90.99-1967.76-1456.82-239.33-110.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-115.38808.44-186.72996.63158.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8154.176805.89-6188.341240.2111590.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60835.3554029.4654029.4654029.4654029.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52681.1960835.3547841.1255269.6765620.23
净利润(万元)--9186.37--5061.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--788.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36.76--10.06--
长期待摊费用摊销(万元)--133.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.73---9.02--
固定资产报废损失(万元)--0.81--61.62--
公允价值变动损失(万元)---0.47---5.81--
财务费用(万元)---517.61---338.23--
投资损失(万元)---223.98---94.23--
递延所得税资产减少(万元)---671.62---191.91--
递延所得税负债增加(万元)---15.41---6.36--
存货的减少(万元)---6504.59---4432.71--
经营性应收项目的减少(万元)---4319.05---6178.73--
经营性应付项目的增加(万元)--680.49--5198.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--461.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60835.35--55269.67--
减:现金的期初余额(万元)--54029.46--54029.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6805.89------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--422.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-112023-10-312023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-122023-10-312023-08-302023-04-27
↑返回页顶↑

转至润贝航科（001316）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。