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润贝航科(001316)现金流量表图
润贝航科(001316)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68811.5539883.6219162.3584096.8257848.36
收到的税费返还(万元)1.301.300.0049.8139.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1193.73678.391215.231968.241020.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70006.5740563.3120377.5786114.8758908.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64057.1538955.6516281.6075384.4457005.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3746.872612.991577.954647.643523.07
支付的各项税费(万元)837.74730.68170.281592.16592.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4491.742143.142020.244029.472238.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73133.5144442.4620050.0685653.7163359.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3126.94-3879.16327.51461.16-4450.85
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)93.1186.4925.35264.52173.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.000.001.851.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--63047.4922243.0094173.8872573.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112377.1163133.9822268.3594440.2472749.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3194.033123.831800.664171.772478.86
投资支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--664.42664.42
质押贷款净增加额(万元)--0.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--77860.0028743.0082100.0169700.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118400.0380983.8330543.6686936.2072843.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6022.92-17849.85-8275.317504.04-93.94
吸收投资收到的现金(万元)395.550.000.004073.964073.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.0075.07--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2404.720.000.000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.000.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2800.270.000.004073.964073.89
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.00229.35229.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5320.140.000.005003.265003.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--240.9290.99809.11298.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5647.93240.9290.996041.715530.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2847.66-240.92-90.99-1967.76-1456.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-864.943.83-115.38808.44-186.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12862.46-21966.10-8154.176805.89-6188.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60835.3560835.3560835.3554029.4654029.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47972.9038869.2652681.1960835.3547841.12
净利润(万元)--4361.14--9186.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--575.05--788.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--46.47--36.76--
长期待摊费用摊销(万元)--125.52--133.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---10.73--
固定资产报废损失(万元)--0.02--0.81--
公允价值变动损失(万元)---3.41---0.47--
财务费用(万元)--188.42---517.61--
投资损失(万元)---86.01---223.98--
递延所得税资产减少(万元)---724.58---671.62--
递延所得税负债增加(万元)--82.82---15.41--
存货的减少(万元)---8034.29---6504.59--
经营性应收项目的减少(万元)---7544.67---4319.05--
经营性应付项目的增加(万元)--5289.91--680.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3879.16--461.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38869.26--60835.35--
减:现金的期初余额(万元)--60835.35--54029.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21966.10--6805.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--197.54--422.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-112023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-122023-10-31
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