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星湖科技(600866)现金流量表图
星湖科技(600866)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)401866.731822214.921335151.52849945.56405560.61
收到的税费返还(万元)14721.5953287.8438044.4724123.8711801.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10985.9028615.1420955.228954.682702.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)427574.211904117.891394151.21883024.11420065.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)390083.931515175.771083850.95735825.67425221.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36843.44117229.3988895.1162561.8737234.26
支付的各项税费(万元)14087.9641175.9330420.3024212.5111130.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6038.6327927.0118299.2913703.5614510.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)447053.971701508.101221465.66836303.61488097.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19479.75202609.80172685.5546720.50-68032.06
收回投资收到的现金(万元)40000.32191976.63134795.1566795.1537779.44
取得投资收益收到的现金(万元)40.86580.81388.45282.5234.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--19.1517.6816.2416.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--318.000.000.004.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40041.19192894.59135201.2767093.9237835.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4071.1937583.2813887.249412.345450.51
投资支付的现金(万元)40000.00241162.78134998.9438500.007500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.0079163.8479163.84--
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--27.4027.7827.890.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44071.19278773.45228077.79127104.0712950.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4030.01-85878.86-92876.52-60010.1624884.72
吸收投资收到的现金(万元)--5000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)145000.00370585.99247085.99237987.38181111.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)145000.00375585.99247085.99237987.38181111.95
偿还债务支付的现金(万元)139353.34401793.99316737.47232744.62102269.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3181.6615222.3312151.648427.594285.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10466.7328741.0018.930.000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)153001.73445757.32328908.05241172.21106555.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8001.73-70171.33-81822.06-3184.8374556.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1252.73-73.62-1419.0998.95430.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30258.7546485.98-3432.12-16375.5431839.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132720.7486234.7686234.7686234.7686234.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102461.99132720.7482802.6569859.23118074.03
净利润(万元)--68569.51--23287.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12043.03--1152.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3086.96--1541.74--
长期待摊费用摊销(万元)--150.80--62.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.61---112.80--
固定资产报废损失(万元)--1415.90--853.83--
公允价值变动损失(万元)--6694.33--2493.66--
财务费用(万元)--17346.43--9947.64--
投资损失(万元)---651.91---400.91--
递延所得税资产减少(万元)---368.61---1344.75--
递延所得税负债增加(万元)---793.55--215.13--
存货的减少(万元)--105561.53--47084.37--
经营性应收项目的减少(万元)--8267.67--16749.00--
经营性应付项目的增加(万元)---102046.79---99923.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--202609.80--46720.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--132720.74--69859.23--
减:现金的期初余额(万元)--86234.76--86234.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--46485.98---16375.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1097.41--341.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--290.63--145.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-04-222023-10-312023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-252023-10-312023-08-292023-04-29
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