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星湖科技(600866)现金流量表图
星湖科技(600866)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1286336.94853633.33401866.731822214.921335151.52
收到的税费返还(万元)40022.7927623.6714721.5953287.8438044.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17388.8828414.4010985.9028615.1420955.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1343748.62909671.40427574.211904117.891394151.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)986306.99751551.89390083.931515175.771083850.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)95604.4465694.3836843.44117229.3988895.11
支付的各项税费(万元)39226.1128143.2314087.9641175.9330420.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35253.2419302.966038.6327927.0118299.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1156390.78864692.47447053.971701508.101221465.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)187357.8444978.93-19479.75202609.80172685.55
收回投资收到的现金(万元)119880.6590000.0040000.32191976.63134795.15
取得投资收益收到的现金(万元)88.6383.2440.86580.81388.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)938.141119.08--19.1517.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------318.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120907.4291202.3240041.19192894.59135201.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28880.9113394.974071.1937583.2813887.24
投资支付的现金(万元)135383.0990000.0040000.00241162.78134998.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.0079163.84
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------27.4027.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)174144.64103394.9744071.19278773.45228077.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-53237.23-12192.65-4030.01-85878.86-92876.52
吸收投资收到的现金(万元)4367.153712.00--5000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)250156.34249800.00145000.00370585.99247085.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)254523.49253512.00145000.00375585.99247085.99
偿还债务支付的现金(万元)280963.46213677.41139353.34401793.99316737.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72328.2369427.593181.6615222.3312151.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13941.1810466.7328741.0018.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)377571.05297046.17153001.73445757.32328908.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-123047.56-43534.17-8001.73-70171.33-81822.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4141.022979.471252.73-73.62-1419.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15214.07-7768.42-30258.7546485.98-3432.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132720.74132720.74132720.7486234.7686234.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147934.81124952.32102461.99132720.7482802.65
净利润(万元)--51014.28--68569.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--742.00--12043.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1513.58--3086.96--
长期待摊费用摊销(万元)------150.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.10---29.61--
固定资产报废损失(万元)--40591.10--1415.90--
公允价值变动损失(万元)--3750.50--6694.33--
财务费用(万元)--7250.63--17346.43--
投资损失(万元)---46.11---651.91--
递延所得税资产减少(万元)---944.25---368.61--
递延所得税负债增加(万元)--534.70---793.55--
存货的减少(万元)---48436.59--105561.53--
经营性应收项目的减少(万元)---32966.81--8267.67--
经营性应付项目的增加(万元)--20369.63---102046.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44978.93--202609.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--124952.32--132720.74--
减:现金的期初余额(万元)--132720.74--86234.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7768.42--46485.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1267.08--1097.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--390.61--290.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-222024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-232024-04-252023-10-31
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