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亚香股份(301220)现金流量表图
亚香股份(301220)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)64081.6437004.7218422.2869114.1753448.06
收到的税费返还(万元)2910.571822.20585.674256.303421.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2800.01810.27552.22598.87394.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69792.2239637.1919560.1773969.3457264.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51475.8228535.9412685.9349453.1642217.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6411.784164.162586.198156.965782.31
支付的各项税费(万元)3385.242373.521289.464300.354077.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7343.583848.392219.774465.683283.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68616.4138922.0118781.3666376.1555360.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1175.81715.19778.827593.191904.24
收回投资收到的现金(万元)33000.0018000.0012000.00108250.0098250.00
取得投资收益收到的现金(万元)264.21208.47155.951146.601037.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.321.32--134.17109.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)48.4548.45------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33313.9718258.2412155.95109530.7799397.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27886.1022229.2111813.2123262.9214245.23
投资支付的现金(万元)22800.005600.00400.0077100.0070500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1944.24--1728.24----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------660.17--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52630.3429773.4513941.45101023.0984745.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19316.37-11515.21-1785.508507.6814652.23
吸收投资收到的现金(万元)330.53330.53330.52----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)330.53330.53------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22500.0018000.0012000.0017346.5614346.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22830.5318330.5312330.5217346.5614346.56
偿还债务支付的现金(万元)15868.6911368.696560.719923.556888.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2181.202173.78176.842589.432528.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------3174.113184.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18049.8913542.476737.5515687.1012600.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4780.644788.065592.971659.461745.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)620.65688.33298.07323.28-286.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12739.26-5323.634884.3518083.6118016.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30503.4030503.4030503.4012419.7912419.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17764.1425179.7735387.7530503.4030435.89
净利润(万元)--3503.76--7949.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--350.36--7.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--71.01--136.64--
长期待摊费用摊销(万元)------216.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.24--7.22--
固定资产报废损失(万元)--1814.17--42.94--
公允价值变动损失(万元)---67.27---207.75--
财务费用(万元)---291.09--120.30--
投资损失(万元)--185.74---284.72--
递延所得税资产减少(万元)---761.59---1511.78--
递延所得税负债增加(万元)--240.94---220.01--
存货的减少(万元)--840.99---3073.91--
经营性应收项目的减少(万元)---6317.17--130.30--
经营性应付项目的增加(万元)--875.61--664.84--
其他(万元)--101.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--715.19--7593.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25179.77--30503.40--
减:现金的期初余额(万元)--30503.40--12419.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5323.63--18083.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-212023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-222023-10-26
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